Mô tả công việc
Thực hiện xây dựng hệ thống báo cáo, các mẫu biểu kế hoạch về dự báo nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn đáp ứng nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
Thực hiện xây dựng hệ thống báo cáo và tổ chức theo dõi, tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn của Công ty, Đề xuất các phương án tăng nguồn thông qua các hình thức: cho vay ngắn hạn, tiền gửi có kỳ hạn, uỷ thác đầu tư, chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu;
Lập báo cáo về kế hoạch và thực hiện thu- chi tài chính theo tuần, tháng, quý, năm. Phân tích và lập báo cáo thu chi tài chính phân loại theo nguồn vốn;
Thực hiện theo dõi, đánh giá, phân tích thực trạng tài sản công ty, trong đó tài sản đang dùng để thế chấp vay vốn, tình trạng tài sản, kiểm tra sau cho vay, rút, bổ sung tài sản;
Báo cáo trực tiếp Trưởng Phòng các nghiệp vụ phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn đuợc giao;
Tổng hợp, báo cáo và phân tích tình hình dòng tiền hàng tuần, hàng tháng hàng năm của công ty. Xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo luân chuyển tiền của các cửa hàng trong Công ty. Đề xuất các phương án sử dụng tiền và luân chuyển tiền trong hệ thống nhằm đạt hiệu quả tối đa trên nguyên tắc giảm tối thiểu chi phí sử dụng vốn;
Thực hiện đối chiếu, kiểm tra tình hình thanh toán nợ gốc và lãi vay với kế hoạch dòng tiền do Chuyên viên Tài chính phụ trách nguồn vốn lập với thực tế chi trả của Bộ phận Kế toán và thông báo lãi vay, nợ gốc vay do các tổ chức tín dụng và tài chính phát hành theo từng thời điểm;
Phối hợp đề xuất các biện pháp nhằm quản trị chặt chẽ dòng tiền, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và nhu cầu chi nhằm cân đối dòng tiền, đáp ứng được nhu cầu chi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
Theo dõi, kiểm tra, rà soát việc giải ngân, thu-chi tài chính của Công ty và các đơn vị thành viên, đối chiếu và so sánh với kế hoạch ngân sách tháng, quý, năm. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm giữa kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền và tình hình thực tế thực hiện;
Hỗ trợ thực hiện rút, thay thế, bổ sung tài sản theo nhu cầu từ Bộ phận huy động vốn;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Phòng.
