Chuyên viên Kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Mức lương
Đang cập nhật
Địa điểm làm việc
Quận 1, Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm yêu cầu
Cập nhật
Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mô tả công việc: 


- Tập hợp các thông tin về hợp đồng ủy thác, đảm bảo các thông tin cập nhật, cho các Danh mục ủy thác chính xác, kịp thời
Tập hợp các thông tin về giao dịch, dữ liệu phát sinh giao dịch của danh mục, Quỹ, của Công ty hàng ngày
Lập chứng từ thanh toán của công ty, hợp đồng ủy thác, Quỹ đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, kịp thời
- Kiểm tra, định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, đầy đủ, kịp thời
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết
- Định giá NAV định kỳ/bất thường cho các Danh mục ủy thác đầu tư, Định giá NAV cho Quỹ đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời
Đối chiếu các bút toán hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh của Quỹ với phía NH cung cấp dịch vụ Quản trị quỹ đảm bảo các hoạt động của quỹ được ghi nhận đầy đủ và chính xác theo đúng quy định.
Đối chiếu, xác nhận báo cáo NAV định kỳ với Ngân hàng giám sát
Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
Lập báo cáo danh mục ủy thác gửi NH lưu ký xác nhận và gửi cho khách hàng
Đối chiếu, xác nhận báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư và báo cáo tài chính của Quỹ hàng tháng, hàng quý, bán niên và báo cáo năm, đảm bảo cơ sở ghi nhận hạch toán theo đúng thông tư hướng dẫn, Điều lệ Quỹ và sổ tay định giá
Nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định
- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc chính xác, đầy đủ, kịp thời
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
Phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính đã kiểm toán nhằm CBTT cho công ty, Quỹ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn
- Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán kịp thời, phù hợp
Tham gia và thực hiện các công việc vào quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty
- Các công việc khác phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận




Yêu cầu: 


- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, Kiểm toán;
- Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
- Ưu tiên người có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực chứng khoán/quản lý quỹ;
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc ;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán
- Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến và có kỹ năng làm việc theo nhóm tốt
- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, biết sắp xếp công việc hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và làm việc dưới áp lực, có khả năng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu;

Cập nhật gần nhất lúc: 2023-03-20 21:45:08

Xem thêm
Người tìm việc lưu ý:
Bạn đang xem tin Chuyên viên Kế toán - Mã tin đăng: 3356869. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin việc làm này. Nếu người tìm việc phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy báo cáo cho chúng tôi
Quy mô: Trên 1000
Trụ sở: 1C Ngô Quyền Hoàn Kiếm Hà Nội

Thông tin chung

Ngành nghề
Kế toán - Kiểm toán
Cấp bậc
Nhân Viên
Kinh nghiệm yêu cầu
Đang cập nhật
Trình độ yêu cầu
Đang cập nhật
Số lượng cần tuyển
Đang Cập Nhật
Hình thức làm việc
FULL_TIME
Giới tính
Đang cập nhật
Hạn nộp hồ sơ
19/04/2023
Mẫu CV đẹp

Việc làm đề xuất liên quan

Việc làm đã xem gần đây