Kế Toán Công Nợ

- Liên hệ với nhà cung cấp lên kế hoạch đặt và mua hàng;
- Nhận và lưu giữ chứng từ nhập kho;
- Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập để nhập dữ liệu vào phần mềm. Quản lý mã hàng hóa, vật tư, thành phẩm;
- Theo dõi, đôn đốc hàng của Nhà cung cấp đang chuyển;
- Theo dõi, quản lý hàng trưng bày không nhập kho; Khi có hàng mới về đề nghị gửi số liệu hàng nhập; đề nghị KTTH cung cấp tỷ giá nhập hàng, lập file nhập hàng;
- Hàng tuần đối chiếu lượng tồn kho trên phần mềm với sổ kho, theo dõi độc lập hàng tồn kho của thủ kho. Tìm và giải quyết chênh lệch trong ngày trong tuần;
- Tính giá nhập vật tư hàng nhập khẩu (nếu có), lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan, khi nhận được số liệu xuất điều chuyển, bán hàng của các cửa hàng và các kho cho cửa hàng, bổ sung số liệu nhập – xuất – tồn của các cửa hàng và các kho;
- Hàng tháng cung cấp số liệu hàng hóa tồn kho trên sổ sách theo dõi cho ban kiểm kê để thực hiện so sánh, đối chiếu với số liệu kiểm kê;
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng xuất nhập kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;
- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và lên kế hoạch thanh toán;
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về cấp trên ;
- Hạch toán VPP, CCDC;
- Hàng tuần in phiếu kế toán, sắp xếp và lưu giữ chứng từ;
- Theo dõi, hạch toán giá vốn hàng bán và thuế GTGT đầu vào;
- Căn cứ chứng từ liên quan lập dữ liệu vào phần mềm;
- Thực hiện tính toán chính xác giá nhập kho thực tế;
- Theo dõi sát các chương trình chiết khấu, khuyến mại, trả thưởng, hỗ trợ,... của nhà cung cấp. Các báo cáo quản trị;
- Phân tích số liệu hàng hóa, đề xuất kế hoạch nhập hàng, trả hàng bán chậm cho cấp trên;
- Lập, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy trình;
- Các công việc khác khi có sự phân công từ cấp trên.