Các công việc, nhiệm vụ thường ngày cần đảm trách bao gồm:
Nhiệm vụ 1: Lập hồ sơ chứng từ kế toán:
Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Ủy nhiệm chi khi phát sinh nghiệp vụ;
Thực hiện kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt theo quy định của Công ty.
Thực hiện, theo dõi xuất hóa đơn thu tiền các khoản phí dịch vụ; nếu trong ngày có phát sinh nghiệp vụ thu chi tiền mặt thì cuối ngày kế toán sẽ in sổ quỹ tiền mặt và đối chiếu với thủ quỹ;
Định khoản các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày: đảm bảo đúng quy định về hạch toán kế toán theo các Chuẩn mực, Thông tư hiện hành;
Kiểm tra toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày; đảm bảo đúng với quy định Nhà nước và quy chế của công ty; Đảm bảo các khoản thanh toán phải kịp thời, chính xác, đúng hạn và đúng đối tượng;
Nhiệm vụ 2: Theo dõi tình hình công nợ:
Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả, vay, cho vay, đầu tư và các khoản lãi phát sinh liên quan của từng đối tượng;
Lập bảng kế hoạch thanh toán hằng ngày để chuẩn bị đủ tiền thanh toán khi đến hạn. Không để xảy ra phạt chậm trả;
Đảm bảo thu tiền khách hàng đầy đủ, không gây rủi ro tài chính. Một tuần trước khi nợ phải thu đến hạn, gửi công văn đề nghị khách hàng thanh toán. Không để xảy ra; trường hợp khách hàng quá hạn thanh toán mà số tiền cọc cấn trừ không đủ bù đắp;
Nhiệm vụ 3: Lập báo cáo định kỳ:
Báo cáo tiền hàng ngày, cập nhật biến động số dư tiền;
Lập Báo cáo ước tính lãi lỗ theo yêu cầu của cấp trên;
Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế hàng tháng/quý/năm;
Tổng hợp các file Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và Báo cáo khác của Kế toán tổng hợp v.v…
Nhiệm vụ 4: Lưu trữ hồ sơ kế toán và chứng từ liên quan:
Lưu trữ hóa đơn theo thứ tự. Tuyệt đối không làm hư hỏng hoặc mất hóa đơn, đảm bảo khách hàng đã xác nhận nhận được hóa đơn khi xuất giao cho khách hàng;
Trình ký và lưu trữ các chứng từ kế toán phát sinh trong ngày (bao gồm tiền mặt và chuyển khoản): phiếu thu, phiếu chi, phiếu định khoản kèm hóa đơn, hợp đồng, chứng từ kế toán đầu vào/đầu ra khác;
Hoàn tất việc lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định.
Nhiệm vụ 5: Khai báo thuế:
Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các thủ tục theo yêu cầu.
Khai báo thuế định kỳ hàng tháng, hàng quý.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
