Mảng kế toán thanh toán
- Theo dõi, kiểm tra, hạch toán hóa đơn chứng từ về tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng của toàn công ty và cập nhật vào phần mềm kế toán, lập báo cáo hàng tháng về tạm ứng không để trường hợp tạm ứng thanh quyết toán quá thời hạn. Các trường hợp quá thời hạn phải có báo cáo lên phó ban kế toán, KTT giải quyết;
- Cập nhật vào phần mềm kế toán các chi phí có liên quan đến chi phí sản xuất tiền kỳ như: Chi phí ăn ở, đi lại, tạp chi, nhân vật, chuyên gia, khách mời, chi phí xăng xe, taxi, và chi phí đi lại khác, thậm chí bao gồm cả chi phí thuê ngoài nếu có của Trụ sở công ty;
- Cung cấp số liệu để làm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tiền kỳ hàng tháng/quý/ năm của toàn công ty;
- Lập phiếu thu - chi hằng ngày in sổ quỹ tiền mặt hàng tháng báo cáo Lãnh đạo phòng và lưu chứng từ sổ sách theo quy định
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng kế toán và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán: Tiếp nhận chứng từ gốc phát sinh từ bộ phận, phòng ban lập chứng từ thanh toán, làm thủ tục thanh toán hoặc lập chứng từ ghi sổ để ghi sổ kế toán; Lập chứng từ theo mẫu bắt buộc của Bộ Tài Chính, như hoá đơn giá trị gia tăng, giấy nộp tiền vào Ngân sách, phiếu thu, phiếu chi
- Lập các chứng từ hạch toán phản ánh quan hệ kinh tế giữa Công ty với các đơn vị khác;
- Theo dõi, duyệt CMS cho từng chuyến công tác theo đúng kế hoạch sản xuất hàng tháng đã được phê duyệt, theo đúng quy trình sản xuất và làm thủ tục tạm ứng/thanh toán/hoàn ứng cho CBNV liên quan đến sản xuất tiền kỳ tại Công ty và các Trung tâm, Chi nhánh trực thuộc.
- Theo dõi theo từng thể loại chương trình cụ thể để lên được báo cáo tình hình thực hiện so với kế hoạch hàng tháng/quý/năm trường hợp đột xuất hoặc không có trong kế hoạch phải báo cáo lên lãnh đạo phòng để xin phương án giải quyết;
Mảng kế toán Ngân hàng
- Đối chiếu số dư hàng quý/năm với các ngân hàng chậm nhất vào ngày 25 của quý/năm tiếp theo;
- Cung cấp số liệu hạch toán cho phó ban phụ trách tài chính hành chính để báo cáo theo dõi hạn mức của các ngân hàng; theo dõi tiền vay ngắn hạn, dài hạn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng chậm nhất vào 5h chiều thứ 6 hàng tuần và tổng hợp báo cáo tháng vào chậm nhất ngày 10 của tháng tiếp theo;
- Hạch toán và theo dõi phát sinh các giao dịch ngân hàng.
Mảng kế toán Công nợ
- Phối hợp với chuyên viên dự án thực hiện công tác quyết toán, nghiệm thu thanh lý hợp đồng dự án khi dự án hoàn thành;
- Trực tiếp làm công tác giao dịch với khách hàng để thu hồi công nợ phải thu, và trả lời nhà cung cấp phải trả
- Làm thủ tục thanh toán các loại hợp đồng theo điều khoản hợp đồng và chứng từ thanh toán; Theo dõi tình hình thanh toán từng loại hợp đồng;
Các công việc khác theo sự phân công sắp xếp của Trưởng/Phó phòng.
