Mục đích Công việc:
Quản lý, điều phối và kiểm tra, giám sát các hoạt động kho quỹ tại Chi nhánh và các Phòng giao dịch trực thuộc; tuân thủ các quy định, quy trình của Ngân hàng và Pháp luật, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của công tác kho quỹ.
Nhiệm vụ chính:
Tổ chức quản lý và phân công công việc cho cán bộ thuộc Bộ phận ngân quỹ tại Chi nhánh và các Phòng giao dịch (PGD) trực thuộc.
Trực tiếp xử lý, theo dõi, giám sát các công việc liên quan đến nghiệp vụ ngân quỹ của cả CN, cụ thể:
Báo cáo tình hình hoạt động ngân quỹ theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và giám sát bộ phận kho quỹ trong việc thực hiện hoàn tiếp quỹ cho quầy giao dịch tại Chi nhánh, các PGD trực thuộc và ATM; gửi /rút tiền tại NHNN hoặc các Chi nhánh khác của Ngân hàng hoặc tại các Tổ chức tín dụng được phép; hoạt động thu/chi tiền mặt và các dịch vụ tiền tệ, kho quỹ khác cho khách hàng, đảm bảo các hoạt động trên chính xác, kịp thời, đầy đủ;
Thực hiện việc kiểm kê kho quỹ định kỳ hoặc đột xuất theo quy định hoặc theo yêu cầu của các cơ quan, cấp có thẩm quyền;
Cân đối lượng tiền mặt tại quỹ Chi nhánh để đảm bảo khả năng thanh toán bằng tiền mặt tại mọi thời điểm, đảm bảo không vượt hạn mức tồn quỹ;
Đảm bảo việc quản lý, ghi chép sổ quỹ và các sổ sách cần thiết khác đầy đủ theo đúng quy định hiện hành;
Tham gia vào Ban quản lý kho tiền của Chi nhánh, tuân thủ quy định ra vào kho tiền và các quy định khác liên quan đến hoạt động ngân quỹ. Thường xuyên kiểm tra hệ thống trang thiết bị kho tiền, đảm bảo các trang thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt.
Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc nhập/xuất, quản lý, bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ tài sản bảo đảm tại Chi nhánh và các PGD trực thuộc, đảm bảo an toàn, chính xác, đúng quy định;
Tập hợp, đóng góp ý kiến vào việc ban hành, sửa đổi các Quy định, Quy trình nghiệp vụ khi được các Khối/Phòng/Ban Hội sở tham khảo ý kiến.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng DVKH & Kho quỹ yêu cầu.
