- Giám sát các hoạt động giao dịch Ngân quỹ và kiểm tra, kiểm soát chứng từ giao dịch tại Chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy trình nghiệp vụ, quy chế của ABBANK.
- Quản lý và giám sát toàn bộ quá trình xuất, nhập tiền mặt, tài sản đảm bảo, giấy tờ có giá… an toàn và đúng quy định.
- Trực tiếp liên hệ và giám sát tất cả các phát sinh giao dịch tiền mặt với tổ chức tín dụng khác và tổ chức điều về Ngân hàng nhà nước khi tiền mặt vượt mức tồn quỹ.
- Hỗ trợ giám sát nhu cầu tiếp quỹ và điều quỹ của tất cả các Phòng Giao dịch trực thuộc, đảm bảo hiệu quả và kịp thời.
- Hỗ trợ giám sát các hoạt động tiếp quỹ tại máy ATM.
- Thực hiện, giám sát thu chi tiền mặt cho các quầy thu chi tiền mặt và Giao dịch viên khi có nhu cầu chi cho khách hàng và chịu trách nhiệm 100% về sự chính xác, thừa thiếu trong việc thu chi tiền mặt từ khách hàng.
- Quản lý việc xuất, nhập và lưu giữ toàn bộ hồ sơ tài sản đảm bảo, Séc, sổ tiết kiệm, phôi thư bảo lãnh tại kho tiền.
- Trực tiếp thực hiện xuất, nhập quỹ đầu ngày và cuối ngày cho các phòng giao dịch và chịu trách nhiệm 100 % về sự chính xác.
- Cân đối lượng tiền tồn quỹ trong ngày và cuối ngày để phục vụ một cách tốt nhất các nhu cầu về tiền mặt của khách hàng và giảm thiểu chi phí cho ngân hàng.
- Tổ chức và điều phối các Thủ quỹ và Kiểm ngân hỗ trợ giao dịch tiền mặt.
- Chịu trách nhiệm thông báo các bên liên quan trong việc phòng chống cháy nổ và bão lụt, chống ẩm mốc, chống mối mọt, thông hơi thoáng khí, chiếu sáng kho tiền và các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn Kho tiền.
- Tham gia xuất, nhập quỹ, nộp, rút tiền từ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác; chịu trách nhiệm về thừa, thiếu trong quá trinh giao dịch.
- Chịu trách nhiệm phân công công việc cho các nhân viên và thực hiện theo dõi, rà soát kết quả nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Báo cáo, triển khai kế hoạch về hoạt động ngân quỹ tại Chi nhánh.
- Thực hiện các báo cáo ngày, tháng, quý, năm theo quy định của ngành và của ngân hàng.
- Lập và cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến Ngân quỹ (các báo cáo, sổ quỹ, sổ giao nhận, sổ ra vào kho .v.v.) cho các cá nhân, bộ phận có chức năng kiểm soát và thanh tra nội bộ và đồng thời giải trình các vấn đề có liên quan.
- Phát hiện và báo cáo những vấn đề phát sinh trong giao dịch, đồng thời kiến nghị với Ban Lãnh đạo về các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của Đơn vị.
Đóng góp ý kiến và đề xuất thay đổi về chính sách, quy trình, quy định của ABBANK trên cơ sở hoạt động thực tế tại Ngân hàng.
