KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Theo dõi tình hình thu – chi qua ngân hàng
- Theo dõi toàn bộ các tài khoản ngân hàng của công ty.
- Kiểm tra, cập nhật và đối chiếu:
- Hạch toán các giao dịch thu – chi qua ngân hàng vào hệ thống kế toán.
- Phát hiện, xử lý các chênh lệch giữa sao kê ngân hàng và sổ kế toán.
Lập hồ sơ thanh toán ngân hàng, mở LC và thanh toán TTR:
- Chuẩn bị hồ sơ thanh toán theo hợp đồng, invoice, packing list, vận đơn, biên bản nghiệm thu…
- Theo dõi tiến độ thanh toán, ngày đến hạn và điều kiện thanh toán của từng hợp đồng.
- Làm việc trực tiếp với ngân hàng để xử lý các phát sinh liên quan đến giao dịch thanh toán.
Thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài
- Lưu trữ hồ sơ thanh toán phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế và ngân hàng.
- Theo dõi tình trạng chuyển tiền, xác nhận đã thanh toán với NCC.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán (hợp đồng, invoice, CO, CQ, B/L…).
- Lập lệnh chuyển tiền, hồ sơ mua ngoại tệ.
Theo dõi các khoản vay và nghĩa vụ tài chính
- Phối hợp lập kế hoạch dòng tiền để đảm bảo thanh toán đúng hạn.
- Cảnh báo kịp thời các khoản đến hạn cho cấp trên .
- Kiểm soát lịch trả nợ gốc, lãi, phí ngân hàng.
Thực hiện nghiệp vụ ngân hàng phục vụ nhập khẩu
- Làm việc với ngân hàng về các vướng mắc liên quan đến chứng từ và thanh toán.
- Phối hợp với bộ phận Xuất nhập khẩu để đảm bảo thông quan và thanh toán đúng tiến độ.
- Thực hiện các nghiệp vụ: Ký quỹ LC, Thanh toán tiền hàng nhập khẩu,..
Báo cáo tình trạng bộ chứng từ
đến
và tiền khách hàng
đã thanh toán cho các phòng ban liên quan

- Trình độ Đại học chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm làm việc kế toán ngân hàng từ 3 năm trở lên
- Thành thạo tin học và các phần mềm liên quan đến kế toán

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Xe đưa đón, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-02-21 00:35:03