Giai đoạn đầu tư dự án (phát sinh theo vụ việc)- Kiểm tra hồ sơ thanh toán dự án: theo dõi tiến độ thanh toán, kiểm tra, đối chiếu giá trị tạm ứng, thanh toán đợt, quyết toán nghiệm thu hoàn thành so với hợp đồng và tiến độ thực tế dự án, đảm bảo giá trị thanh quyết toán chính xác, đầy đủ hồ sơ kế toán theo luật định và hồ sơ chất lượng dự án do công ty quy định. Hướng dẫn và hỗ trợ BP QLDA hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán
- Bàn giao cho KTTH sau khi dự án hoàn thành hồ sơ quyết toán
- Theo dõi, lưu trữ các hợp đồng thi công, hồ sơ dự án, ghi chép đầy đủ những khoản chi phí đầu tư liên quan đến dự án theo một File riêng biệt và file tổng hợp các dự án
- Theo dõi công nợ tạm ứng, thanh quyết toán nhà thầu, nhà cung cấp
- Bàn giao cho KTVH khi Dự án đi vào vận hành
- Kiểm tra và nhập liệu hóa đơn trong giai đoạn đầu tư XDCB lên phần mềm kế toán
Báo cáo tồn quỹ hàng ngày, quản lý tài khoản ngân hàng
- Đảm bảo báo cáo tồn quỹ hàng ngày được lập chính xác, đầy đủ và kịp báo cáo trước 9h30 hàng ngày
Lên danh sách các khoản cần nguồn thanh toán Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần hợp lý
- Lên danh sách xin nguồn tiền vào thứ 6 hàng tuần (Các khoản gấp trình ngay khi phát sinh)
- KTTT lên danh sách thanh toán- > CFO duyệt nguồn- > thực hiện thanh toán
Thực hiện giao dịch thanh toán chính xác và kịp thời
- Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền
- Bổ sung đầy đủ các UNC cho ngân hàng sau khi đã thanh toán xong
- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng
- Soạn thư XN số dư theo yêu cầu kiểm toán
- Thực hiện hàng ngày khi có phát sinh, làm UNC giấy hoặc online…, linh hoạt trình sếp ký kịp thời
Hạch toán thanh toán/Hồ sơ thanh toán được lưu đầy đủ
- Scan hồ sơ thanh toán lưu file
- Hằng ngày, hạch toán lên phần mềm các bút toán đã thanh toán cho khớp với sổ ngân hàng
- Bàn giao hồ sơ gốc cho KTTH lưu trữ sau khi đã thanh toán xong
Đối chiếu số dư Tài khoản Ngân hàng
- Đối chiếu hàng ngày các giao dịch phát sinh thu chi tiền
Thực hiện các yêu cầu của kiểm toán
- Cung cấp hồ sơ chứng từ, xuất file sổ phụ ngân hàng, scan, xác nhận số dư tài khoản của từng công ty…
Thủ tục mở, đóng và thay đổi hồ sơ NH
- Báo tình hình mở tài khoản ngân hàng
- Thực hiện các thủ tục mở đóng tài khoản ngân hàng, thay đổi ĐDPL, GPKD khi có phát sinh
- Cung cấp số tài khoản chuyên thu cho các phòng ban liên quan
Báo cáo thu tiền, chi tiền
- Báo cáo các khoản đã chi hàng ngày cho các bộ phận đã đưa hồ sơ thanh toán
- Báo cáo thu tiền vào thứ 6 hàng tuần cho kế toán vận hành
- Báo cáo sổ chi tiết 112 hàng tháng cho Tài Chính
Theo yêu cầu
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Quyền hạn
- Được quyền đề nghị, yêu cầu các khối phòng ban, bộ phận trong công ty phối hợp cùng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kế toán của Công ty, yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu chứng từ một cách đầy đủ, kịp thời
- Được quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán
