Treasury Accounting Leader

Thanh toán tiền mua hàng nước ngoài bằng lệnh vay:
Kiểm tra chứng từ trước thanh toán trả sau nhận từ AP
Chấp nhận thanh toán DA/DP/LC
Chốt deal FX và mua ngoại tệ thanh toán với bank
Mua FX thanh toán/ mua FXD thanh toán
Làm thủ tục vay
Thanh toán tiền mua hàng tong nước bằng lệnh vay hoặc tiền tự có
Điền form vay
Kiểm tra chứng từ trước thanh toán từ AP
Nộp thuế hàng nhập khẩu : (Thuế GTGT,Thuế nhập khẩu, Thuế chống bán phá giá) bằng tiền tự có.
Đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa người tạo lệnh và người duyệt lệnh
Theo dõi số dư tiền ở các ngân hàng để cân đối tiền thanh toán và gửi tiền tiết kiệm
Tham gia kiểm soát tồn quỹ tiền mặt hàng tháng
Báo cáo Credit Limit và thống kê lãi suất / tỷ giá gửi hàng tuần để làm việc với các bank tối ưu lãi suất và tỷ giá.
Kiểm soát tiền gửi /tiền vay thực hiện theo chính sách Tập Đoàn
Cùng với Treasury manager: Tìm hiểu các sản phẩm mới của ngân hàng, hỗ trợ xem xét các sản phẩm của công ty Singapore, các chương trình SFP; Review hạn mức hàng năm các Bank …
Báo cáo vay gửi ,hạn mức, báo cáo số dư tiền hàng tuần
Kiểm soát chi phí ngân hàng để tối ưu chi phí
Bổ sung các hồ sơ tín dụng gia hạn hàng năm (HSBC/Shinhan/Kbank/Vietcom/Vietin), hồ sơ công chứng,báo cáo tài chính…cho bank.
Cân đối tiền trong ngắn hạn (3 tháng)
Thống kê lãi/ lỗ mua USD FWD

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-12-13 06:40:02