Other tasks are assigned by line manager.
List payable bank charge with AR Accountant to prepare the bank charge report in the end of month.
Controll the cash balance and do monthly cash report to Malaysia.
Detail Goods Purchases and list report for Eltete Malaysia.
Prepare Creditor aging report monthly, review all input invoices to prepare VAT report and submit tax amount.
Prepare the daily bank/ cash balance/ daily estimated payment schedule for Senior accountant/ GM.
Execute the payment for suppliers online.
Keep and following red invoice/ contracts/ bank statement/ payment voucher in file.
Controll the payable amounts for suppliers and prepare the daily payment schedule to ensure payments are made in a timely manner.
Assitant to check legal invoices, suppliers contact to correct wrong invoices.
Be in charge of payable accounts, bank , petty cash and payment documentation of suppliers. Moreover, monitoring debit control for outstanding amount for suppliers in accordance with the Company policies and local regulations
Create receipt voucher and recording all payable entries by cash into Misa system.
Follow up the oversea creditor and process documents for payment.
Update all invoices ( expenses, RM, tax) into Misa system, reconcile payable balance with the suppliers
Go to the bank to get bank statement, withdraw and deposit money.
Ensure the accuracy of an financial documents for payment, auditing and tax purposes.
Scan and Photo all of payment and receipt voucher, origin invoices to send Malaysia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Giữ và theo dõi hóa đơn tài chính, hợp đồng, sao kê ngân hàng, phiếu thanh toán..
Theo dõi các khoản nợ nước ngoài và tiến hành xử lý hồ sơ thanh toán.
Cập nhật tất cả các hóa đơn (chi phí, nguyên vật liệu, thuế) vào hệ thống Misa, đối chiếu số dư với nhà cung cấp.
Hỗ trợ kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn, hợp đồng nhà cung cấp để sửa chữa các hóa đơn sai.
Chuẩn bị kế hoạch thanh toán dự tính hằng ngày, số dư tiền mặt, số dư tài khoản hằng ngày cho kế toán cấp cao và giám đốc.
Chịu trách nhiệm đối với tài khoản thanh toán, ngân hàng, tiền mặt và hồ sơ/ tài liệu thanh toán của nhà cung cấp. Bên cạnh đó, giám sát việc kiểm soát ghi nợ đối với các khoản nợ chưa thanh toán cho nhà cung cấp theo chính sách của công ty và luật hiện hành.
Chuẩn bị các báo cáo chi thanh toán hằng tháng, kiểm tra tất cả hóa đơn đầu vào để báo cáo thuế giá trị gia tăng, nộp thuế.
Đảm bảo tính chính xác của các tài liệu tài chính, hóa đơn cho mục đích thanh toán, kiểm toán và thuế.
Thanh toán trực tuyến cho nhà cung cấp.
Kiểm soát số dư tiền mặt và làm báo cáo tiền mặt hằng tháng cho Malaysia.
Làm biên nhận và ghi nhận các khoản phải thanh toán bằng tiền mặt lên hệ thống Misa.
Làm việc với ngân hàng trong việc lấy sao kê ngân hàng, rút tiền và đặt cọc.
Chi tiết các khoản mua hàng hóa và lập báo cáo cho Eltete Malaysia.
Lập danh sách các khoản phí thanh toán ngân hàng với kế toán phải thu để chuẩn bị báo cáo phí ngân hàng vào cuối tháng.
Scan và photo tất cả các phiếu biên nhận, thanh toán, hóa đơn gốc gửi Malaysia.
Kiểm soát các khoản thanh toán cho nhà cung cấp và chuẩn bị kế hoạch thanh toán hằng ngày để đảm bảo việc thanh toán được thực hiện một cách kịp thời.
Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý cấp trên.
