1.Quản lý tài sản nợ (TSN), tài sản có (TSC) nhằm mục đích tối ưu hiệu quả bảng cân đối kế toán, đảm bảo thanh khoản, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật
-Xây dựng chính sách, quy định, công cụ, quy trình nghiệp vụ, hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý TSN, TSC.
-Đề xuất cơ cấu TSN, TSC
-Xây dựng kế hoạch tăng vốn khả dụng, biện pháp tăng vốn khả dụng
-Xây dựng kế hoạch huy động vốn ngắn, trung, dài hạn qua các hình thức như vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu, tăng vốn.
-Xây dựng, đề xuất cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP).
-Quản trị trạng thái rủi ro thanh khoản, bao gồm việc: (i) Xây dựng và áp dụng các mô hình dự báo và phân tích kịch bản để dự đoán khả năng thiếu hụt thanh khoản trong tương lai; (ii) Rà soát, cập nhật các giả định có liên quan đến các kịch bản kiểm tra sức căng thanh khoản, hành vi thanh khoản; (iii) Kiểm tra lại và đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và phù hợp của mô hình.
-Quản trị trạng thái rủi ro lãi suất, bao gồm việc: (i) Theo dõi và cập nhật các biến động trên thị trường tiền tệ, ngoại hối trong và ngoài nước, các chính sách điều hành vĩ mô nhằm dự báo biến động lãi suất; (ii) Xây dựng và áp dụng mô hình xác định ảnh hưởng biến động lãi suất tới thu nhập lãi ròng; (iii) Kiểm tra lại và đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và phù hợp của mô hình.
-Đưa ra yêu cầu về giao dịch cân đối thanh khoản, giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất.
-Đề xuất định hướng kinh doanh bảng cân đối kế toán từng thời kỳ
-Quản lý danh mục tài sản cầm cố thế chấp tại các tổ chức tín dụng.
-Cập nhật, báo cáo những thay đổi của luật pháp, quy định có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nguồn vốn, cơ cấu TSN, TSC của Công ty.
-Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của ALCO, Giám đốc khối, Trưởng phòng.
2.Giám sát hoạt động cân đối dòng tiền quản lý thanh khoản.
3.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.
4.Cải thiện và tối ưu hóa vận hành trong công việc phụ trách:
-Tham gia xây dựng, đề xuất cải thiện quy trình phối hợp nội bộ phòng, với phòng vận hành và các khối/phòng ban khác trong công ty để nâng cao hiệu quả công việc.
-Tham gia xây dựng hệ thống và ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công việc.