Chuyên Viên Kế Toán Quỹ Đầu Tư Công Ty Quản Lý Quỹ

Thực hiện hạch toán, ghi chép chính xác, đầy đủ, kịp thời các giao dịch liên quan đến Quỹ đầu tư theo Chế độ kế toán của Quỹ và các quy định hiện hành;
Thực hiện thanh toán các giao dịch hàng ngày và chi phí phát sinh của Quỹ đầu tư. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán trước khi trình cấp quản lý phê duyệt và hoàn thiện chứng từ kế toán sau mỗi giao dịch;
Thực hiện cập nhật dữ liệu của Quỹ lên phần mềm kế toán nội bộ và cung cấp các thông tin liên quan đến các Quỹ đầu tư cho Phòng/ban nội bộ và đối tác theo yêu cầu phát sinh;
Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ Quản lý Quỹ (Xuất hóa đơn giao dịch, Kê khai và nộp thuế TNCN cho NĐT khi phát sinh và các công việc khác liên quan đến hồ sơ pháp lý của Quỹ tại Ngân hàng lưu ký giám sát);
Công bố thông tin định kỳ các Báo cáo và thông tin bất thường khác của Quỹ theo quy định;
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán của Quỹ;
Lập và gửi đúng hạn Báo cáo định kỳ (Hàng ngày, Tuần, Tháng, Quý, Bán niên và Năm) hoặc bất thường của Quỹ cho các cơ quan quản lý UBCK, UBGSTCQG. Phối hợp với Ngân hàng lưu ký giám sát và các đơn vị có liên quan để xác định giá trị tài sản ròng (NAV), giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến Báo cáo kế toán của Quỹ;
Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

Kiến thức: Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS); nắm vững các quy định pháp luật về kế toán, thuế, quản lý quỹ đầu tư.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên ở ví trí tương đương.
Ưu tiên: Có kiến thức về thị trường tài chính, chứng khoán, sản phẩm tài chính (Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ...); có Chứng chỉ hành nghề chuyên môn do UBCK cấp.
Năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Bravo, Fast...), tin học văn phòng;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả;
Yêu cầu khác:
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn trọng và chịu được áp lực công việc;
Tư duy sáng tạo, nặng động;

Được hưởng mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, trình độ và kinh nghiệm làm việc;
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật, nghỉ sinh nhật;
Được tham gia các hoạt động văn hóa, gắn kết CBNV do Công ty tổ chức.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-06-15 01:45:03