Xây dựng Ngân sách và Forecast
Xây dựng kế hoạch chiến lược
Kế hoạch dự phóng (FC) / Kế hoạch S&OP
Xây dựng ngân sách hàng năm
Kiểm soát Ngân sách và vận hành
Dữ liệu tài chính kế toán và hệ thống quản trị:
Đề xuất nhu cầu, phối hợp với IT để xây dựng và duy trì hệ thống lưu trữ dữ liệu tài chính kế toán lịch sử thực hiện, và kế hoạch; phục vụ việc truy xuất dữ liệu để phân tích
Nắm bắt, cập nhật nhu cầu quản trị của BDH. Phối hợp với KT, IT và các bộ phận liên quan để đề xuất thiết kế, xây dựng, hoặc điều chỉnh bộ danh mục dữ liệu, hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, nhằm phục vụ nhu cầu mục tiêu quản trị của ban điều hành.
Hệ thống các báo cáo:
Xây dựng, thiết kế format, và thực hiện các báo cáo quản trị / Performance review đánh giá tình hình kết quả tài chính, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tập đoàn và các bộ phận, cập nhật dự báo thực hiện ngân sách, phục vụ HDQT, Ban điều hành, và các bộ phận.
Phối hợp với Ban IT, xây dựng nội dung, format các báo cáo nhanh, cập nhật tự động (tuần, ngày) nhằm cập nhật tình hình hoạt động, và ngân sách của tập đoàn và các bộ phận: tập trung Top 10 ưu tiên nhu cầu quản trị vận hành, thực hiện ngân sách của các bộ phận.
Partnering để kiểm soát và vận hàng ngân sách
Hỗ trợ vận hành các bộ phận Hỗ trợ các bộ phận xây dựng các công cụ phân tích nhằm phục vụ ra quyết định, và kiểm soát vận hành kinh doanh, sản xuất, chuỗi cung ứng;
Kiểm soát các chỉ số tài chính tập đoàn trong khung quản trị, và các ngành hàng, phối hợp kiểm soát với bộ phân ngân quỹ trong việc kiểm soát dòng tiền, hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
Hỗ trợ các Trưởng bộ phận thực hiện các phân tích chuyên sâu theo Top 5 ưu tiên quản trị của bộ phận. Phân tích, đề xuất các giải pháp tối ưu.
Kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch hành động và các mục tiêu tài chính và phi tài chính. Thẩm định ngân sách các khoản chi đảm bảo tính tuân thủ và mục tiêu kinh doanh; phân tích dữ liệu, đưa ra nhận định tài chính phản biện nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, rủi ro của các chương trình sử dụng ngân sách;
Quản lý chung
Soạn thảo các quy trình vận hành chuyên môn, ghi nhận đánh giá, và cập nhật điều chỉnh. Tham gia ý kiến thẩm định các quy trình vận hành của các bộ phận.
Thu thập, tìm hiểu các thông tin thị trường liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tập đoàn các thông tin vĩ mô khác, nhằm nắm bắt các xu hướng và tác động thực tế và tiềm năng đến các hoạt động của tập đoàn. Thu thập, tìm hiểu thông tin các đối thủ cạnh tranh.
Lưu ý Ban Kế toán, Ban CNTT khi phát hiện các sai lệch số liệu hoặc các vấn đề khác từ hệ thống. Khuyến nghị góc nhìn tài chính nhằm đảm bảo nguồn số liệu đầu vào phản ánh chuẩn xác, hợp lý, và kịp thời.
Trách nhiệm nắm bắt, cập nhất các hiểu biết, kiến thức ngành hàng liên quan; các kỹ năng cần thiết; và tham gia các khóa đào tạo của tập đoàn
Thực hiện các công viêc báo cáo thường nhật khác do cấp trên giao.
Thực hiện các chuyên đề phân tích chuyên sâu phát sinh theo nhu cầu quản trị của Ban giám đốc.
Phối hợp Ban kế toán rà soát kết quả tài chính, những điểm trọng yếu sau mỗi kỳ đóng sổ. Thảo luận, đề xuất các điều chỉnh, bổ sung mới trong các quy định kế toán, hạch toán đáp ứng nhu cầu quản trị.
