Cân đối vốn và quản lý dòng tiền
Phụ trách hoặc phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy trình quản lý, theo dõi kỳ hạn đối với tài sản nợ, tài sản có theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân công của HĐQT và TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeAKhốik trong từng thời kỳ;
Quản lý chênh lệch lãi suất/kỳ hạn, đề xuất các hạn mức và đưa ra các bảo hiểm rủi ro thích hợp để quản lý rủi ro; Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản từng thời kỳ;
Tiếp nhận nhận kế hoạch và nhu cầu phát sinh, huy động và sử dụng vốn từ các đơn vị kinh doanh hàng ngày;
Cân đối, quản lý vốn, điều hòa vốn giữa các đơn vị trong hệ thống hàng ngày;
Quản lý và điều phối hạn mức và số dư tài khoản tiền gửi thanh toán;
Thiết lập các báo cáo quản trị nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn, báo cáo số liệu thanh khoản dựa trên số liệu thực tế và kế hoạch hàng ngày;
Dự báo và đảm bảo thanh khoản trên các tài khoản tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của KSG nhằm đưa ra các hành động cần thiết;
Phụ trách hoặc phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá và báo cáo về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản và hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả, rủi ro nguồn vốn và các biện pháp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân công của HĐQT và TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của KSG trong từng thời kỳ;
Xây dựng chính sách giá nội bộ
Định kỳ tính toán và đề xuất mức chi phí Vốn; nghiên cứu đề xuất lên Giám đốc Tài chính, TGĐ/ Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeAKhốik trong từng thời kỳ về phương án phân bổ Vốn tối ưu; đồng thời thực hiện các công việc theo chức năng & nhiệm vụ để điều tiết các đơn vị kinh doanh hướng tới các mục tiêu của KSG về tối ưu hóa Vốn chủ sở hữu;
Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng cơ chế giá cho khách hàng và đối tác
Xây dựng và triển khai Chính sách, cơ chế quản trị vốn và mua bán vốn với đơn vị;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Tài chính, TGĐ hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của KSG trong từng thời kỳ, HĐQT và quy định của KSG trong từng thời kỳ.
Phân tích thông tin thị trường
Phân tích các chính sách vi mô, vĩ mô, tình hình thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường liên ngân hàng;
Đưa ra nhận định, đánh giá về thị trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị về kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của KSG
Tổng hợp các thông tin kinh tế, tài chính, các thông tin thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường liên ngân hàng từ các nguồn chính thống hoặc không chính thống.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Tài chính, TGĐ hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của KSG trong từng thời kỳ, HĐQT và quy định của KSG trong từng thời kỳ.
