Quản lý, điều hành hoạt động chung của phòng:
- Quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng các nguồn lực được giao: con người, văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ lao động, tài sản khác… đúng chế độ, hiệu quả.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch và đề xuất nguồn lực, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của phòng và nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân giao.
- Ký duyệt các văn bản, giấy tờ có liên quan thuộc thẩm quyền.
- Tổ chức lưu trữ, quản trị (bảo quản, bảo mật, sử dụng, cung cấp) thông tin liên quan theo quy định.
- Quản lý, đìều hành, phân công công việc và phân bổ các nguồn lực phù hợp đối với CBNV trong phòng một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả.
- Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc của các cán bộ, nhân viên, chất lượng lao động của phòng và đề xuất các chế độ đối với cán bộ, nhân viên như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…
Chịu trách nhiệm chung về chỉ tiêu, hoạt động kinh doanh của Phòng:
- Tư vấn và đề xuất BLĐ các phương án đầu tư, kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định của NHNN và nội bộ PGBank.
- Phát hành giấy tờ có giá.
- Đảm bảo mục tiêu lợi nhuận của Phòng được giao.
- Tư vấn, đề xuất các vấn đề liên quan đến lãi suất và quản lý nguồn vốn của toàn hệ thống.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo kinh doanh nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng; Kinh doanh giấy tờ có giá; Các sản phẩm phái sinh lãi suất.
Quản lý thanh khoản cân đối của Ngân hàng:
- Đánh giá, đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu an toàn, về điều hành lãi suất nội bộ của hệ thống.
- Quản lý tài khoản Nostro.
- Đảm bảo chỉ số an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.
- Quản lý đảm bảo dự trữ bắt buộc theo quy định NHNN.
- Đề xuất và tham vấn các phương án dự phòng thanh khoản để trình Ban điều hành và ALCO quyết định.
- Điều hành quản lý vốn tập trung.
- Cung cấp thông tin đến ALCO trong các vấn đề về chính sách quản lý và kinh doanh nguồn vốn.
Tham gia xây dựng và triển khai các hạn mức LNH và văn định chế có liên quan:
- Nghiên cứu và đề xuất cải tiến hệ thống quy trình, quy chế, chính sách liên quan.
- Triển khai thực hiện các quy định NHNN liên quan và nội bộ.
- Tham gia xây dựng hệ thống chính sách, quy chế, quy định liên quan kinh doanh nguồn vốn.
Các công việc khác:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để đảm bảo các nhân viên Nguồn vốn từ tân tuyển đến có kinh nghiệm đều được thành thục và chuyên nghiệp về nghiệp vụ.
- Đầu mối phối hợp Phòng/Ban, chi nhánh để xử lý các vấn đề liên quan.
- Thực hiện cung cấp các số liệu kinh doanh liên ngân hàng hàng ngày.
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh tiền tệ định kì và đột xuất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc/Phó giám đốc phụ trách phân công.
Các mối quan hệ công việc:
• Quan hệ nội bộ:
- Phòng Kế toán tài chính.
- Phòng Kinh doanh ngoại tệ.
- Trung tâm IT
- Pháp chế
- Chi nhánh trên toàn hệ thống.
- Phòng Tác nghiệp và Hỗ trợ nguồn vốn
- Phòng Quản lý rủi ro thị trường.
- Phòng Quan hệ định chế tài chính.
• Quan hệ bên ngoài:
- Ngân hàng Nhà nước.
- Các khách hàng TCKT liên quan
- Các đồng sự tại các Ngân hàng khác để có thể trao đổi kinh nghiệm.
