Kế Toán Cho Quỹ Đầu Tư (Hợp Đồng Thời Vụ 12 Tháng)

Cập nhật thông tin giao dịch phát sinh, xử lý vấn đề liên quan đến Tài sản của Quỹ, các thông tin nhà đầu tư của Quỹ
- Đối chiếu số liệu công nợ đối với các đại lý phân phối hàng tháng.
- Lập chỉ thị thanh toán bằng tiền, chứng khoán;
Đối chiếu, xác nhận báo cáo tài sản ròng (NAV) định kỳ giao dịch của Quỹ.
- Kiểm tra, Xác nhận báo cáo NAV định kỳ với Ngân hàng giám sát;
Đối chiếu các bút toán hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh của Quỹ, ghi nhận đầy đủ và chính xác theo đúng quy định.
Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự
Các công việc khác phát sinh ( nếu có )

Working: from Monday to Friday.
,
Salary: Negotiable, depending on experience;
Annual health check;
,

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 23:40:38