Kế Toán Công Nợ Phải Trả

• Kiểm tra và xác nhận giá mua các lô hàng trên hệ thống của hãng hàng không.
• Lập và gửi các báo cáo định kỳ theo mẫu của các hãng hàng không.
• Kiểm tra công nợ phải trả sau mỗi đợt thanh toán trên phần mềm kế toán.
• Kiểm tra , đề xuất ký kết hợp đồng mua đầy đủ . Theo dõi thời hạn hợp đồng và lưu giữ để làm hồ sơ thanh toán , làm bảo lãnh thánh toán.
• Kiểm tra chi phí mua vào của từng lô hàng ( cước và phụ phí của các Hãng hàng không và các NCC khác) và nhập số liệu vào phần mềm kế toán đầy đủ, đúng kỳ.
• Kiểm tra , đối chiếu các phụ phí của các kho và gửi thông tin phụ phí phát sinh cho kế toán xuất hóa đơn ( thu hộ- chị hộ khách hàng)
• Định kỳ đối chiếu công nợ (6T/lần)
• Trích trước chi phí vào sổ sách kế toán các khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa nhận hóa đơn trong kỳ.
• Lưu trữ và cập nhật bảng giá mua của hãng, giá bán của Công ty, giá ad- hoc,…
• Tính thuế nhà nhầu, nộp thuế và khấu trừ trước khi thanh toán cho Hãng hàng không nước ngoài ( nếu có)
• Kiểm tra thông tin hóa đơn và lập đề nghị thanh toán, đảm bảo chính xác, đầy đủ và đúng hạn.
• Lập các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng và của Công ty.
• Theo dõi thời hạn các bảo lãnh thanh toán (BG) và làm hồ sơ để gia hạn hoặc phát hành mới kịp thời.

medical coverage, loans, travel, vacation and leaves, work station, flexible work hours

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-05 22:50:03