Với các khoản phải trả nhà cung cấp
• Kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hồ sơ thanh toán bằng cách kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định, quy trình, mẫu biểu nội bộ của doanh nghiệp về hồ sơ thanh toán; các quy định của pháp luật kế toán, thuế hiện hành về hóa đơn chứng từ,..;
• Lưu giữ chứng từ, sổ sách, báo cáo... liên quan đến kế toán công nợ;
• Tham mưu cho Ban lãnh đạo chính sách thanh toán các khoản công nợ;
• Lập biên bản đối chiếu, gia hạn, bù trừ công nợ định kỳ theo thời gian quy định;
• Cập nhật liên tục, chính xác các khoản công nợ, báo cáo kịp thời (thường xuyên và định kỳ) những thông tin về tình hình công nợ, kế hoạch thanh toán công nợ trình lên trình lên Ban lãnh đạo;
• Tiếp nhận hồ sơ thanh toán công nợ từ các cá nhân, phòng ban, bộ phận và xử lý theo quy trình, quy định của công ty; phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các khoản công nợ theo từng đối tượng, từng nghiệp vụ phát sinh;
• Các thông tin trong hồ sơ thanh toán như khối lượng, đơn giá, giá trị, số tiền đã thanh toán tạm ứng trong kỳ, số tiền còn phải thanh toán...; số liệu trên các bảng tổng hợp phải khớp với số liệu chi tiết từ các chứng từ, hồ sơ gốc;
• Tiếp nhận và theo dõi các hợp đồng mua sắm phát sinh, kiểm tra các nội dung liên quan đến giá trị, điều khoản thanh toán, điều khoản ghi nhận thanh toán (như tạm ứng, giao vận, bảo hiểm, bảo hành...), thời hạn thanh toán... trên hợp đồng kinh tế làm cơ sở tính toán, đối chiếu các khoản nợ phải trả phát sinh và thời hạn thanh toán công nợ;
• Thực hiện thanh toán nợ phải trả đúng hạn theo ngân sách được duyệt;
• Làm việc trực tiếp với đối tác, nhà cung cấp chốt các số liệu kế toán, số liệu công nợ,...;
• Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng, Ban lãnh đạo.
Các khoản công nợ phải trả khác
- Theo dõi công nợ Agent ( Phải thu_ xuất hóa đơn & phải trả_ hạch toán chi phí )
- Check và kiểm soát tài khoản131,334 cược cont bên chi nhánh Campuchi
- Đối với các khoản nợ phải trả khác như công nợ thuế, công nợ bảo hiểm,... kế toán công nợ thu thập thông tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các chứng từ kế toán liên quan và phản ánh lên các tài khoản theo dõi chi tiết theo hướng dẫn tại Thông tư về chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng .
- Khớp công nợ 331,131,1388 giữa cáccty trong Gruop
- Làm hồ sơ thanh toán quốc tế ,đi ngân hàng.
- Lưu hồ sơ chứng từ
- Theo dõi nhập xuất tồn nhiên liệu dầu đội salan & tiền ăn.
