Kế toán ngân hàng

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Tổng hợp chứng từ ngân hàng trong tháng, nhận chứng từ, sổ phụ ngân hàng theo tháng, đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng với số liệu của ngân hàng;
Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lệ, tổng hợp vào sổ trình duyệt thanh toán trình KTT và Ban TGĐ. Lập lệnh chuyển tiền/ UNC khi các hồ sơ thanh toán được trình duyệt;
Theo dõi dư nợ, hạn mức tín dụng, lãi vay, thanh toán L/C hàng tuần, hàng tháng báo KTT, theo dõi các bảo lãnh đã phát hành;
Sau khi thử việc, công ty đóng BHXH cả phần nhân viên (không trích từ lương nhân viên). Mỗi tháng được tặng 10kg gạo thương hiệu Vua Gạo
Kiểm soát, hạch toán kịp thời sự tăng giảm số dư các tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng, các khế ước vay, L/C (sổ kế toán và quản trị);
Phụ cấp cơm trưa 650.000 đồng/tháng.
Mở tài khoản Ngân hàng mới (nếu có); Làm hồ sơ hạn mức gia hạn hoặc làm hồ sơ mở hạn mức mới (nếu phát sinh);

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-10-07 19:30:03