Kế Toán Ngân Hàng Và Thanh Toán

Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi.
Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.
Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Kiểm soát hoạt động của thu ngân
Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD
Làm hồ sơ vay và giải ngân ngân hàng
Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...
Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng...
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Trình độ: Đại học
Giới tính: Nữ
Tuổi: 27- 35
Chuyên ngành: Kế toán/kiểm toán
Kinh nghiệm: Hơn 5 năm trong ngành Nội, ngoại thất, xây dựng, có khả năng chịu áp lực cao

Phúc lợi Lễ, Tết
Tham gia BHXH theo quy định Pháp luật
Thưởng Tháng 13 và thâm niên công tác

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-14 14:50:03