Kế toán thanh toán

Quản lí các khoản thu:

Kiểm soát hoạt động của thu ngân
Theo dõi thanh toán tiền mặt, qua thẻ của khách hàng, cửa hàng.
Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.

Quản lí các khoản chi:

Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng…
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
Đóng sổ cuối tháng và chứng từ ngân hàng theo lịch sử giao dịch.
Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.

Các công việc khác:

Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi.
Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-10-30 02:50:06