Soát xét hồ sơ thanh toán, chi tiền, thu tiền:
Kiểm tra tài khoản ngân hàng, ghi nhận lên phần mềm ASP
Lấy các báo cáo, báo nợ, sao kê định kỳ với ngân hàng
Lập lệnh chuyển tiền định kỳ, thường xuyên (khi có yêu cầu)
Chuẩn bị các hồ sơ gửi ngân hàng khi có yêu cầu, theo nhu cầu công việc, liên hệ mở đóng tài khoản
Theo dõi các lệnh duyệt, soát xét các lệnh, kiểm tra lệnh chưa duyệt từ chối
Đối chiếu, làm báo cáo ngân quỹ (bao gồm ngân hàng, quỹ tiền mặt); xuất dữ liệu, đẩy dữ liệu sao kê
Soát xét hồ sơ thanh toán, ghi nhận bút toán chi phí, nhập kho, đảm bảo cân đối với tài sản và tiền chi ra
Theo dõi công nợ Khách hàng, nhân viên; đối tác:
Tham gia nghiệm thu và tất toán hợp đồng bán, cung cấp dịch vụ, triển khai đôn đốc đòi nợ
Định kỳ gửi báo cáo công nợ, biên bản đối chiếu công nợ tới các bên, đôn đốc thu hồi công nợ
Theo dõi và đối soát các khoản công nợ Tạm ứng, Thanh toán với khách hàng
Hạch toán và theo dõi trên sổ sách kế toán
Lập báo cáo công nợ cho vay, phải thu khác...
Theo dõi công nợ NCC; đối tác:
Hạch toán và theo dõi trên sổ sách
Hạch toán, theo dõi đối soát, lập báo cáo công nợ vay các đối tượng,
Tham gia nghiệm thu và tất toán hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ, theo dõi công nợ phải trả NCC
Định kỳ gửi báo cáo công nợ, đối soát, gửi biên bản đối chiếu công nợ, đôn đốc đối soát các bên
Tạm ứng, Thanh toán theo đề nghị của Ban chuyên môn các HĐ kinh tế
Lập báo cáo công nợ vay, phải trả
Theo dõi công nợ nội bộ, và đôn đốc thủ tục hạch toán nội bộ:
Hạch toán và theo dõi trên sổ sách
Theo dõi, định kỳ báo cáo nhật ký chung và báo cáo quản trị và ghi chép sổ sách kế toán nội bộ
Tham gia nghiệm thu và tất toán Hợp đồng kinh tế
Tham gia thẩm định chi phí, tiến hành nghiệm thu và thanh toán (nếu ban chuyên môn yêu cầu) trong quản lý dự án
Hạch toán và theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ
Tạm ứng, Thanh toán theo đề nghị của Ban chuyên môn phát sinh theo kế hoạch công việc
Thanh toán chi phí liên quan đến nhân sự (tiền lương, tiền công, bảo hiểm, phúc lợi, khen thưởng, thuế TNCN..):
Hạch toán nghiệp vụ chi phí lương, bảo hiểm lên ASP
Tính và đối soát với cơ quan BHXH
Chi phí khen thưởng
Tính và đối soát thuế TNCN và làm việc với cơ quan quản lý Thuế TNCN
Chi phí nhân công thuê ngoài, cộng tác viên, chuyên gia, cố vấn
Tính lương, thưởng, phạt định kỳ hàng tháng
