Kế Toán Thanh Toán

1. Quản lý các khoản thu
- Đối chiếu số dư quỹ tiền mặt, ngân hàng hàng ngày với bộ phận quỹ.
- Chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.
- Quản lý các khoản thu – chi nội bộ và khách hàng.
- Đối chiếu sổ cái ngân hàng với sổ phụ ngân hàng để đảm bảo số dư là đúng.
- Thực hiện việc chi tiền đi ngân hàng, chi thanh toán nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên theo phê duyệt từ cấp trên.
- Lập phiếu thu tiền khách hàng, thu tạm ứng.
- Lập chứng từ thanh toán đảm bảo đúng thời hạn.
- Đối chiếu công nợ tạm ứng và công nợ.
- Tập hợp, kiểm tra chứng từ thanh toán và lập chứng từ thanh toán theo đúng quy trình, quy định của bộ phận và resort.
- Lập báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp hàng tháng.
- Thực hiện thu – chi theo sự phê duyệt của Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Lập kế hoạch nguồn tiền sử dụng trong ngày và báo cáo hàng ngày lên cấp trên.
2. Quản lý các khoản chi
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt qua ngân hàng cho nhà cung cấp như đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
- Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài...
3. Kiểm soát hoạt động thu ngân
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.
- Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ thu ngân.
4. Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt
- Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày.
- Kết hợp với thủ quỹ, chi theo đúng quy định.
- Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho Kế toán trưởng, Giám đốc.

- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
- Có 1- 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Cẩn thận, chi tiết và có kỹ năng giải quyết vấn đề
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, tài chính từ các trường Đại học, Cao đẳng, v.v.
- Sử dụng tốt phần mềm quản lý kế toán.
- Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là excel

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của khách sạn theo quy định nhà nước.

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-15 19:05:03