Thực hiện công tác hạch toán kế toán và các công việc chuyên môn thuộc phần hành Kế toán thanh toán
Kiểm tra, đối chiếu, thu thập chứng từ ngân hàng (sổ phụ, sao kê . . .)
Kiểm tra các đề nghị thanh toán: Thủ tục, hóa đơn, chứng từ, người phê duyệt, tính hợp lý, hợp lệ, số liệu chính xác.
Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán trong chương trình kế toán kịp thời, đúng tài khoản, khoản mục.
Kiểm tra hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng đầu vào và kê khai thuế GTGT đầu vào định kỳ hàng quý (nếu được yêu cầu).
Thực hiện thủ tục thanh toán (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu thanh toán tạm ứng, Ủy nhiệm chi, Lệnh chuyển tiền, Giấy nộp tiền vào ngân sách . . .)
Cập nhật số liệu thu chi (Tiền mặt và ngân hàng) phục vụ cho công tác cung cấp thông tin quản lý.
Thu thập, đóng, lưu trữ, bảo quản hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán do cá nhân quản lý.
Thưc hiện công tác kiểm soát hiệu quả chi phí trong hoạt động SXKD của Công ty
Theo dõi công nợ nội bộ (tạm ứng, vay mượn ), công nợ phải trả, các khoản đặt cọc:o Nhắc nhở nhân viên thanh toán tạm ứng đúng hạno Lập danh sách trừ nợ, thu hồi nợ kịp thời, không bị sóto Đối chiếu công nợ (nếu có)o Báo cáo công nợ nội bộ
Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt với Thủ quỹ (nếu có).
Đối chiếu số dư tiền mặt tồn quỹ, số dư tiền gởi ngân hàng với các ngân hàng cuối năm hoặc đột xuất (nếu có yêu cầu) để phát hiện kịp thời sai sót, gian lận (nếu có).
Lập báo cáo thu chi định kỳ.
Thực hiện cung cấp thông tin cho các bộ phận phòng ban liên quan trong Công ty
Cung cấp thông tin chi tiền cho nhà cung cấp khi có đề nghị từ các cá nhân, bộ phận liên quan trong Công ty.
Cung cấp thông tin tiền đã thu khách hàng cho các cá nhân, bộ phận liên quan trong Công ty.
Tham gia thực hiện, cải tiến, giám sát các quy trình thuộc tác nghiệp thuộc chức năng nhiệm vụ của Kế toán thanh toán
Thực hiện, tuân thủ hệ thống hạch toán kế toán của Công ty
Cải tiến, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy trình, quy định liên quan: Quy định hạch toán và phân bổ chi phí; Quy trình quản lý chi tiêu; Hướng dẫn thủ tục tạm ứng thanh toán
Thu và chi tiền mặt chính xác, không sai sót, mất mát
Định kỳ hàng tháng đối chiếu sổ quỹ với Thủ quỹ.
Lập kiểm kê tồn quỹ tiền mặt cuối năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty.
Đóng, lưu trữ, bảo quản hồ sơ sổ sách, chứng từ do cá nhân quản lý.
Lập, ghi chép sổ quỹ tiền mặt.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán
Theo dõi, thông báo tình hình tồn quỹ tiền mặt, tồn quỹ ngân hàng kịp thời để có kế hoạch chi tiêu kịp thời.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.
