Kế Toán Thanh Toán

Nhập liệu các bút toán

Trách nhiệm

Lập báo cáo tiền hàng tuần, các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng, CFO, BOD
Chiu trách nhiệm sổ sách kế toán phân hệ CM, hoàn tất đối chiếu với các khoản phải trả với phần hành AP, AR, các khoản rút nộp tiền mặt và thực hiện payment thanh toán đúng hạn cho supplier, công ty con,… doublecheck với sổ phụ ngân hàng
Nhập liệu các bút toán
Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán
Phân tích báo cáo dòng tiền, nguồn tiền thu chi để lên kế hoạch thanh toán trong tháng, quý

Lập UNC các đề nghị thanh toán phát sinh hàng ngày tại công ty.
Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, các khoản tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, các khoản cho vay cá nhân và đi vay IPP group
Cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu của kế toán trưởng
Giao dịch với ngân hàng (UNC, thanh toán quốc tế, thủ tục bảo lãnh,...): lấy sổ phụ và giao dịch thanh toán.
Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh báo nợ, báo có

Nhận sổ phụ hàng tháng ở các bank
Bảo quản lưu giữ chứng từ, tài liệu kế toán.
Hỗ trợ giao và nhận hồ sơ cho các công ty con trong các nghiệp vụ ngân hàng.
Theo dõi dự án Hồ Tràm

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-03-06 14:45:13