Quản lý các khoản thu:
· Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp.
· Theo dõi các khoản thu qua ngân hàng, thu nhận nợ tín dụng.
· Theo dõi công nợ khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
· Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
· Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ thanh toán, kiểm tra thông tin trên hóa đơn, ký nháy trước khi trình kế toán trưởng.
· Quản lý chặt chẽ các chứng từ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp.
· Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: thu tiền của khách hàng, thu hồi công nợ nội bộ hàng ngày.
Quản lý các khoản chi
· Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ. Trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo phải chủ động liên hệ với nhà cung cấp.
· Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng…
· Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các khoản chi của doanh nghiệp.
· Quản lý chặt chẽ các chứng từ liên quan đến các khoản chi của doanh nghiệp.
· Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lập lệnh chuyển tiền…
Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt
· Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối tuần/cuối tháng với thủ quỹ.
· In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng tháng hoặc đột xuất cho Giám Đốc.
· Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
Các công việc khác
· Theo dõi các khoản tín dụng của công ty.
· Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hàng tuần/hàng tháng, hoặc đột xuất theo yêu cầu.
· Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ.
· Thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định.
· Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ cho kế toán trưởng và Giám Đốc.
· Lập báo cáo thu nhập của nhóm tiếp thị hàng tháng cho Giám Đốc.
· Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
· Lấy sao kê, báo có/báo nợ ngân hàng.
· Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu- chi.
· Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
