Công việc làm hàng ngày của kế toán thanh toán nội bộ:
Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, anh toán.
Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của BLĐ Công ty.
Phát hành, kiểm tra , kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán nội bộ.
Phối hợp với các kế toán khác trong bộ phận để thực hiện công việc được giao.
Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp.
Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu- Chi- Tồn quỹ tiền mặt vào Số Quỹ- báo cáo khi cần cho BGD, KTT.
Hoạch toán các chứng từ, hóa đơn nội bộ.
Lưu chuyển các giấy tờ theo đúng trình tự được đề ra.
Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ và KTT.
Tính lương Kinh doanh hàng tháng
Quản lý các khoản thu:
Theo dõi tiền gửi Ngân hàng.
Kiểm soát hoạt động liên quan đến thu.
Theo dõi việc thanh toán thẻ.
Quản lý và xác minh tính hợp pháp của chứng từ thu- chi.
Theo dõi thanh toán.
Theo dõi công nợ của khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
Thực hiện nghiệp vụ thu tiền.
Quản lý các khoản chi:
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như: Lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng...
Lên kế hoạch thanh toán công nợ.
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua Ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...
Quản lý các khoản chi:
Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho BLĐ.
Các công việc khác:
Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho BLĐ.
Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu- chi.
Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
