Ghi nhận, hạch toán các giao dịch hàng ngày và phát sinh
- Giải quyết các thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ thanh toán; phối hợp với các bên liên quan về việc thực hiện các hóa đơn phải trả, tránh xảy ra rủi ro thanh toán trễ hạn
- Xử lý thanh toán cho các khoản chi phí hợp lệ
- Tổng hợp, ghi nhận, chỉnh sửa thông tin các giao dịch kinh doanh liên quan đến các khoản phải thanh toán vào các sổ nhật kí liên quan và sổ cái
- Lưu trữ hóa đơn, chứng từ của mọi giao dịch thanh toán để tham khảo trong tương lai
- Đối chiếu, kiểm tra hóa đơn, chứng từ của các khoản giao dịch thanh toán; đảm bảo tính chính xác của tài khoản thanh toán
Đại diện công ty thực hiện các giao dịch kế toán với ngân hàng
- Đóng chứng từ ngân hàng đầy đủ theo chi tiết sổ phụ ngân hàng; đóng chứng từ thu chi tiền mặt đầy đủ theo sổ chi tiết phát sinh hàng tháng
- Thực hiện các thủ tục giao dịch với ngân hàng: vay vốn, lập UNC thanh toán cho nhà cung cấp, nhà thầu, tiền lương cho CBNV, cập nhật và theo dõi hạn mức tín dụng, thực hiện làm các thủ tục hợp đồng tín dụng, mở L/C, mở bảo lãnh
- Kiểm tra chứng từ báo nợ báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng
Quản lý công nợ phải trả
- Theo dõi dư nợ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, lịch trả nợ gốc, lãi khi đến hạn
- Quản lý các tài khoản sử dụng cá nhân có liên kết với tài khoản doanh nghiệp
- Theo dõi chặt chẽ các khoản chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng theo đúng quy định của công ty
- Lập kế hoạch thanh toán theo tháng, quý, năm dựa trên kế hoạch dự chi của các phòng ban theo yêu cầu của KTT và BGĐ
Theo dõi giá trị tài sản công ty
- Tổng hợp, ghi nhận, theo dõi sự thay đổi các tài sản dài hạn, tài sản cố định (bao gồm chi phí ban đầu, vòng đời, giá trị bán lại và khấu hao) của công ty thông qua các báo cáo định kì
- Ghi nhận chi phí sử dụng cho tài sản mới mua, chi phí phát sinh khi cải thiện, nâng cấp; chi phí sửa chữa, bảo quản tài sản để đạt được giá thị trường hiện tại và bất kỳ tài sản chuyển nhượng nào trong năm tài chính
- Cân đối số dư tài khoản trong sổ cái cho tài sản cố định; cung cấp thông tin chính xác trong các tài khoản có liên quan
Ghi nhận, hạch toán các giao dịch hàng ngày và phát sinh
- Kiểm tra và xuất hóa đơn cho khách hàng theo thông tin trên hệ thống
- Giải quyết các thắc mắc của khách hàng liên quan đến hồ sơ, thủ tục thanh toán các khoản nợ phải thu
- Tổng hợp, ghi nhận các giao dịch kinh doanh liên quan đến các khoản phải thu vào các sổ nhật kí liên quan và sổ cái
Quản lý công nợ phải thu từ khách hàng, doanh thu và các nguồn thu khác
Lưu trữ hóa đơn, hợp đồng, chứng từ của mọi giao dịch phải thu để tham khảo trong tương lai
- Cung cấp thông tin cho khách hàng về các giao dịch bán hàng đang được thực hiện
- Xem xét lịch sử tín dụng trong quá khứ để xác định các điều kiện nới rộng thanh toán cho khách hàng lớn/tiềm năng
- Tạo mã và quản lý hệ thống tài khoản phải thu cho từng đối tượng khách hàng, dự án, sản phẩm, hợp đồng
- Ghi nhận các thời điểm khách hàng thanh toán và có kế hoạch theo dõi, nhắc nhở định kì
- Trích lập dự phòng các phải thu khó đòi nếu có.
- Tổng hợp kiểm tra dữ liệu thanh toán bao gồm thông tin( số lượng mua, giá sản phẩm/dịch vụ, ngày, các bên liên quan...) về các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng từ phòng kinh doanh.
- Đánh giá các yêu cầu tín dụng, điều khoản thanh toán của khách hàng khi mua sản phẩm/dịch vụ
- Báo cáo doanh thu theo từng khách hàng, hợp đồng, ước tính các khoản thu tiền trong tương lai
- Chuẩn bị báo cáo tổng hợp các khoản phải thu theo các quy tắc nội bộ và nguyên tắc kế toán cho phòng và các cấp quản lý
- Phối hợp với các phòng ban/đơn vị để kiểm tra tình hình thực hiện các hợp đồng, đôn đốc hoặc trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ quá thời hạn
Lưu trữ hợp đồng, hóa đơn
Các nhiệm vụ khác
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên
