Phối hợp với Bộ phận Kế toán thanh toán kiểm tra công nợ của nhà cung cấp trên hệ thống, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp trước khi lên kế hoạch và thực hiện thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp
Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận mua hàng /cán bộ quản lý cấp trên
Lập, theo dõi phân bổ chi phí tiền thuê địa điểm và hạch toán chi phí phân bổ trên phần mềm kế toán.
Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát tính đúng, đầy đủ về thẩm quyền kiểm soát, thẩm định, phê duyệt, ký duyệt của các Đơn vị, cá nhân trong bộ hồ sơ đề nghị thanh toán; tính hợp lý, hợp lệ của khoản chi/mua và bộ hồ sơ đề nghị thanh toán do các Đơn vị gửi. Đảm bảo khoản công nợ với nhà cung cấp được ghi nhận chính xác, xác lập đủ yếu tố quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến giao dịch.
Thực hiện quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định pháp luật hiện hành thuộc phạm vi quản lý.
Đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp theo định kỳ ( tháng/ quý/ năm....)
Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán
Trực tiếp theo dõi các hợp đồng thuê địa điểm của Công ty tại Miền Nam. Lập kế hoạch thanh toán tiền thuê địa điểm, kế hoạch thanh toán phí dịch vụ (điện, nước trong TTTM) hàng tháng của Chuỗi Cửa hàng gửi cho kế toán trưởng/ Ban ngân sách của công ty.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình liên quan đến công nợ phải trả so với thực tế để xuất các biện pháp xử lý kịp thời.
Lên kế hoạch những HĐ thuê nhà gần hết hạn để tái ký HĐ hoặc thanh lý hợp đồng tùy vào nhu cầu hoạt động của công ty
Bàn giao bộ chứng từ đề nghị thanh toán cho Bộ phận kế toán thanh toán sau khi hoàn tất việc kiểm tra. Hạch toán tăng/giảm công nợ phải trả vào phần mềm theo đúng quy định.
Phối hợp với Khối tài chính xây dựng, trình cấp quản lý có thẩm quyền phê duyệt quy chế quản lý các khoản nợ phải trả, phân công và xác định rõ trách nhiệm của Đơn vị, cá nhân trong việc theo dõi thanh toán các khoản nợ phải trả.
Lập Báo cáo công nợ (theo đối tượng công nợ, thời gian nợ (tuổi nợ)) phải trả định kỳ (hàng tháng) hoặc theo yêu cầu.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
