Công việc hàng ngày:
- Lập hồ sơ bảo lãnh tại ngân hàng, chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký, nộp hồ sơ cho ngân hàng. Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng
- Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng.
- Nhận chứng từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung.
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay, chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký, chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.
- Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
- Chuẩn bị hồ sơ mở L/C, theo dõi tình hình thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các L/c.
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.
- Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ) và nộp ra ngân hàng.
- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho kế toán trưởng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các thắc mắc của phía ngân hàng
- Định khoản vào phần mềm các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
- Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ cho hoạt động của Công ty.
Công việc cuối tháng:
- In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ
- In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát, sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu
- Kế hoạch công tác hàng tháng, quý.
- Báo cáo công việc định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
