Trách nhiệm chính
- Theo dõi chi tiết gốc lãi tiền thuê, lịch trả nợ thuê tài chính;
- Thực hiện lưu trữ chứng từ, hợp đồng tín dụng, các văn bản thông báo lãi suất của ngân hàng theo quy định;
- Làm công tác kế toán tiền mặt, thanh toán nội bộ, tạm ứng;
- Kiểm tra, kiểm soát về Quỹ tiền mặt theo chức năng kế toán tiền mặt.
- Báo cáo hạn mức tín dụng của từng ngân hàng, tổ chức tín dụng, theo dõi từng khế ước ở từng ngân hàng để tính số lãi vay phải trả, đã trả, còn phải trả, làm cơ sở để hạch toán chi phí tài chính hàng tháng được chính xác. Thực hiện báo cáo chi phí tài chính hàng tháng vào ngày cuối cùng của tháng đó;
- Làm thủ tục, chuẩn bị các hồ sơ thuê tài chính các tài sản trên cơ sở thực tế phát sinh và đầy đủ hồ sơ, tài liệu đã được Giám đốc Công ty hoặc HĐQT phê duyệt.
- Hạch toán chi phí lãi thuê tài chính, các chi phí Chủ trì lập các bộ hồ sơ vay tại các ngân hàng; liên quan đến thuê tài chính hàng tháng.
- Trích lãi vay ngân hàng hàng tháng;
- Tính lãi vay và làm thủ tục thanh toán cho cá nhân và các đơn vị khác ngoài ngân hàng;
- Trích dự thu các khoản đầu tư, tiền gửi có kỳ hạn/ hợp đồng cho vay;
- Thực hiện hàng kì hồ sơ tái cấp hạn mức tại Ngân hàng hoặc hồ sơ mở hạn mức tín dụng tại cái tổ chức tín dụng mới.
- Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.
- Thực hiện chi trả qua Ngân hàng bằng tiền gửi hoặc tiền vay cho các khách hàng, người lao động trên cơ sở đề nghị/ Kế hoạch thanh toán, Bảng lương… đã được Giám đốc Công ty phê duyệt. Lập bộ hồ sơ vay bao gồm UNC, Giấy nhận nợ, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng mua bán ngoại tệ, Bảng kê chứng từ… và photo sao y, bản chính các tài liệu kèm theo đáp ứng đầy đủ đúng quy định của Ngân hàng/ Bên cho vay.
- Chủ trì lập các bộ hồ sơ vay tại các ngân hàng; phối hợp với kế toán 2 Nhà máy để có đủ chứng từ lập hồ sơ vay vốn trả các nhà cung cấp, khi giao nhận chứng từ, hóa đơn phải lập sổ theo dõi giao nhận để tránh trường hợp làm mất chứng từ;
- Thực hiện hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ, sổ sách liên quan đến ngân hàng;
- Lập báo cáo về số dư tiền gửi, tiền vay, dư nợ lãi vay, lãi suất tiền vay, hạn mức vay vốn ngắn hạn, hạn mức mở L/C chi tiết cho từng ngân hàng định kỳ theo tuần và gửi vào email của Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng;
- Lập kế hoạch trả nợ gốc vay và lãi vay đối với tất cả các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân, các L/C đến hạn, thuế nhập khẩu phải nộp cho tháng tiếp theo trước ngày cuối của tháng trước;
- Hạch toán chi phí lãi vay cá nhân hàng tháng.
Quyền hạn
- Được tham gia, đóng góp ý kiến thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.
- Có quyền đề xuất các biện pháp phục vụ công tác tài chính, kế toán, quản trị sản xuất kinh doanh trong chức năng nhiệm vụ của Phòng.
- Có quyền yêu cầu các phòng ban chức năng, các nhà máy cung cấp số liệu phục vụ cho công tác kế toán, tài chính và lập các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.
