Lập phương án gửi Ngân hàng, theo dõi quá trình Phát hành L/C, thanh toán L/C, T/T, phối hợp thực hiện việc phát hành các loại bảo lãnh phục vụ dự án
Nhập, lưu trữ các số liệu, sổ sách kế toán trên hệ thống dữ liệu của ngân hàng. Và đóng file nhằm lưu trữ thông tin đảm bảo cho hoạt động phát sinh trong quá trình giao dịch với tát cả các ngân hàng.
Hỗ trợ ngân hàng cấp tín dụng giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, phát sinh giao dịch.
Theo dõi hạn mức, sử dụng hạn mức và lập hồ sơ gia hạn hạn mức trong trường hợp hạn mức hết hạn.
Thực hiện việc lập bảng kê khai, lập uỷ nhiệm chi và trình ký để yêu cầu ngân hàng thanh toán đối tác, nhà cung cấp
Theo dõi các số liệu dòng tiền gửi, rút,... để có phương hướng hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ các khoản vay đến hạn, trước hạn.Theo dõi sát sao công nợ của ngân hàng trong quá trình phát sinh thực tế.
Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo tính hợp lý và hợp lệ của những yêu cầu thanh toán, các lệnh chi và các hồ sơ chứng từ liên quan đến hoạt động thu /chi ngoại tệ của ngân hàng.
Kế toán ngân hàng chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra mức độ chính xác và đúng đắn của tất các các nội dung mà nhân viên ngân hàng thực hiện trong hoạt động giao dịch của mình.
Chịu trách nhiệm và thực hiện hoạt động kiểm tra các giấy tờ báo nợ/có, các báo cáo hay các thông báo vay trả, thực hiện hoạt động ký quỹ...
Sử dụng kiến thức chuyên môn để kiểm soát và kiểm tra các đơn bảo lãnh, chứng thực mức độ chính xác của khả năng bảo lãnh đó, Đồng thời chịu trách nhiệm tiến hành việc kiểm soát và lập các hồ sơ bảo lãnh gửi tới ngân hàng.
Thống kê, lập bút toán chênh lệch tỷ giá giữa các tài khoản của ngân hàng. Có hiểu biết, kiến thức về tỷ giá.
Biết hoạch toán nghiệp vụ kế toán ngân hàng; thực hiện hồ sơ Ngân hàng.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Ngoài ra kế toán ngân hàng phối hợp với các phòng ban liên quan trong công ty thực hiện các nhiệm vụ Ban lãnh đạo yêu cầu (nếu có).
