Nhân Viên Kế Toán Quỹ (Fund Admin)

Ra đời từ năm 2008, Công ty quản lý quỹ IPA (IPA Asset Management) là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. Hiện tại, IPAAM là thành viên của CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A, tập đoàn đầu tư đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm Dịch vụ tài chính đầu tư (với hai thành viên chính là Công ty chứng khoán VNDIRECT và IPAAM), Bất động sản và Năng lượng. IPAAM quản lý các sản phẩm đầu tư đa dạng gồm Quỹ mở cổ phiếu, Quỹ mở trái phiếu, Quỹ ETF và các danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính của Tập đoàn I.P.A và VNDIRECT.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của ngành quản lý quỹ, IPAAM tìm kiếm các ứng viên có năng lực và nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp- tinh gọn của chúng tôi. Bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, cơ chế trao quyền tự chủ trong công việc để có thể phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất, cùng xây dựng Công ty" và phát triển sự nghiệp của bản thân.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kế toán quỹ/kế toán danh mục đầu tư

Thực hiện báo cáo NAV, báo cáo tài chính cho quỹ/ danh mục đầu tư và kiểm tra đối chiếu báo cáo định kỳ với Ngân hàng giám sát.
Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu gửi các cơ quan quản lý, người quản lý đầu tư, nhà đầu tư; thực hiện .nhiệm vụ công bố thông tin của quỹ/danh mục đầu tư.
Thực hiện ghi nhận các giao dịch hàng ngày của các Quỹ/ danh mục đầu tư, tính toán Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ/ danh mục đầu tư hàng ngày.
Làm việc với công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo kiểm toán cho quỹ.

Thông tin giao dịch và trợ lý hoạt động lập quỹ

Trợ lý hoạt động thành lập các quỹ đầu tư của Tập đoàn
Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ/ danh mục đầu tư cho Nhà đầu tư và các đối tác.
Làm việc với các đối tác của quỹ gồm Ngân hàng lưu ký giám sát, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán, các đại lý phân phối, các nhà đầu tư của Quỹ để đảm bảo thông suốt công việc vận hành và giao dịch của Quỹ.
Tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ Nhà đầu tư và các đối tác, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trả lời khách hàng các thắc mắc liên quan tới giao dịch của khách hàng.

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ kinh tế/ tài chính/ngân hàng.

Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng, công ty kiểm toán và định chế tài chính.

Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng

Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Excel), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán.
Khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt.

Năng lực cốt lõi

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C)

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

Thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-08-21 07:05:02