** Payment to trade and non trade suppliers & staff
- Post payment in our DMS System and stamp : “POSTED”/ Đảm bảo hồ sơ sau khi được thanh toán cho nhà cung cấp/khách hàng được hạch toán đầy đủ vào sổ sách trên phần mềm DMS
- Filing documents based on reference from ACCPAC and stamp “PAID” on the documents/ Sau khi hoàn thiện hồ sơ cần được đóng thành tập/quyển để lưu theo quy định của Phòng kế toán
- Check all documents related payments for all trade & non trade payable and staff claims : check purchasing documents ( red invoice, contract, delivery note, purchased order with authorized signatures from other department and then forward them to Chief Account, Finance Controller for their approval follow company processing, with trade supplier : checking receivable parts from workshop and invoicing match together/ Kiểm tra tính đúng đắn cho tất cả bộ chứng từ liên quan đến thanh toán các khoản phải trả: Hợp đồng, hóa đơn, đơn đặt hàng, biên bản giao nhận….Chịu trách nhiệm về tính chính xác của bộ hồ sơ thanh toán đã kiểm tra và trình cho Phụ trách kế toán duyệt theo quy trình thanh toán của Công ty cũng như theo dõi khoản phải trả này đảm bảo đã được thanh toán cho nhà cung cấp, khách hàng.
- Based on credit term of suppliers, make payment for Suppliers and Staff by cash or transfer from our bank (HSBC) / Căn cứ vào điều khoản thanh toán trên Hợp đồng để làm lệnh thanh toán cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản từ ngân hàng HSBC
- Post them to AP Sub DMS system match with company chart of accounts and details on account code/ Nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận Kinh doanh, Xưởng, Hành chính cần kiểm tra theo đúng chính sách của Công ty và hạch toán vào hệ thống phần mềm kế toán DMS
- Reconciliation between Sub system and account code and Payable account in General Ledger/ Cuối tháng, đối chiếu nghiệp vụ hạch toán trên sổ kế toán và hoàn thiện đóng sổ. Hoàn thành các báo cáo liên quan đến Kế toán công nợ phải trả
** VAT report
- Reconciliation VAT in put account in Sub System and General Ledger / Đối chiếu thuế GTGT đầu vào đã được hạch toán trên sổ
- Prepare monthly VAT In put report to Tax Department on time / Lập báo cáo GTGT đầu vào nộp cho phòng thuế đúng hạn
** Monitor Fixed Asset
- Maintain and monitor Fixed assets , depreciation and amortization charges/ Theo dõi và hạch toán TSCĐ, chi phí khấu hao
- Maintain and monitor CIP,low value assets/ Theo dõi quản lý tài sản có giá trị thấp
- Maintain and monitor others accounts such as Other payable account ,other receivable account and prepayment accounts.../ Theo dõi và quản lý các tài khoản khác như: Phải thu/phải trả khác, các khoản trả trước….
Others
- Take all necessary steps and actions to liaise with all relevant personnel, both internally and external in order to complete and fulfill the tasks requirements and reporting deadline./ Kết nối với các bộ phận liên quan (cả nội bộ và bên ngoài) để đảm bảo công việc được thực hiện suôn sẻ và đúng hạn và chính xác nhằm bảo vệ lợi ích và tài sản của Công ty
- To take up additional responsibilities delegated by superior or Financial Controller./ Đảm nhiệm và hoàn thành các nhiệm vụ khác mà cấp trên giao phó.
** Quyền lợi:
- Lương cạnh tranh. Tăng lương hàng năm.
- Làm việc từ thứ 2 tới thứ 6.
- BHXH đầy đủ, BH chăm sóc sức khỏe AON, BH tai nạn 24/7.
- PC cơm trưa 30k/ngày.
- Thử việc hưởng 100% lương
