Xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể cho từng dự án
• Thiết lập lịch sử dòng thu dự kiến trên cơ sở phương án kinh doanh (bán hàng/cho thuê) và tiến độ pháp lý của từng dự án.
• Xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể cho từng dự án, bao gồm: tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ giải ngân và dòng tiền theo toàn bộ vòng đời dự án (giải phóng mặt bằng – xây dựng – bán hàng/cho thuê – bàn giao – vận hành khai thác).
• Tính toán nhu cầu vốn triển khai theo tháng/quý và xây dựng kế hoạch phân bổ phù hợp với tiến độ triển khai thực tế.
• Lập kế hoạch tài chính chi tiết theo từng giai đoạn và từng cấu phần đầu tư, tính đến các yếu tố chi phí ẩn (tài chính, dự phòng rủi ro, chậm tiến độ...).
• Lập kế hoạch quản trị vốn lưu động để đảm bảo dòng tiền vận hành liên tục trong suốt quá trình phát triển và hoàn thiện dự án.
Xây dựng ngân sách chi tiết và kiểm soát theo cấu phần dự án
• Tổ chức rà soát định kỳ tình hình sử dụng ngân sách, phối hợp các bộ phận chuyên môn để kiểm tra điều kiện chi tiêu và hiệu quả sử dụng vốn.
• Liên kết ngân sách với các hợp đồng chính (EPC, MEP, QLDA, tư vấn, tín dụng...) nhằm kiểm soát nghĩa vụ chi và cam kết tài chính.
• Phân bổ ngân sách theo tiến độ triển khai và dòng tiền thực tế, gắn với các mốc thanh toán và thời điểm huy động vốn.
• Áp dụng hệ thống biểu mẫu kiểm soát ngân sách cho từng đợt phê duyệt, giải ngân, và điều chỉnh khi có thay đổi.
• Giám sát thực chi so với ngân sách đã duyệt, xác định sai lệch và cảnh báo vượt chi theo thời gian thực.
• Thiết lập cơ cấu ngân sách tổng thể theo từng cấu phần dự án: GPMB, thiết kế, thi công, pháp lý, tài chính, bảo trì, dự phòng...
Công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
• Hỗ trợ thực hiện các dự án của công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp.
• Hỗ trợ tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính thống kê liên quan đến hoạt động của công ty theo chế độ quy định.
• Hỗ trợ tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế hoạch tài chính, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán tài chính của công ty.
