Đánh giá, phân tích các rủi do trong công tác thực hiện kế hoạch ngân sách.- Định kỳ theo dõi tình hình thực tế phát sinh của các yếu tố tác động đến chi phí và các hoạt động trọng yếu, báo cáo kịp thời cho cấp quản lý để nắm thông tin và xử lý các tình huống (nếu có).- Thực hiện phân tích chênh lệch, yêu cầu giải trình và đưa ra ý kiến từ phương diện tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách của các bộ phận, đơn vị.- Đề xuất các phương án nhằm cải thiện hiệu quả trong việc lập Kế hoạch tài chính và thực hiện triển khai các chỉ đạo của cấp quản lý về việc lập và kiểm soát tài chính.
Lập và tổng hợp báo cáo quản trị tài chính công ty theo tuần/ tháng/ quý- Đầu mối tiếp nhận báo cáo số liệu quản trị của các phòng/ban theo tuần/tháng/quý.- Lập các báo cáo quản trị theo nhu cầu quản lý vận hành của Tổng Công ty theo tuần/tháng/quý.- Phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch ngân sách của các phòng/ban trong Tổng Công ty theo tháng/quý và đưa ra các đề xuất/kiến nghị (nếu có) để đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch ngân sách của các phòng/ban, dự án theo từng ngành nghề/mảng kinh doanh và Tổng Công ty.- Tổng hợp thông tin, theo dõi và đánh giá các khoản mục chi phí tại các dự án, xây lắp, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật tư của Tổng công ty.
Thực hiện báo cáo công việc theo quy định
Lập và tổng hợp kế hoạch ngân sách hàng năm- Đầu mối tiếp nhận kế hoạch ngân sách của các phòng/ban trong Tổng Công ty theo quy trình lập Ngân sách.- Tổng hợp thông tin kế hoạch ngân sách về doanh thu và chi phí của các phòng/ban, dự án theo từng ngành nghề/mảng kinh doanh, các công ty con thành Kế hoạch ngân sách của Tổng Công ty.- Rà soát, phản biện, kiến nghị/đề xuất điều chỉnh (nếu có) để kế hoạch ngân sách từng bộ phận, đơn vị, phòng/ban, ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngân sách và mục tiêu chiến lược của Tổng Công ty.- Định kỳ (quý/bán niên) tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách và tổng hợp việc cập nhật, dự phóng tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách các quý/bán niên tiếp theo của các phòng/ban, dự án theo từng ngành nghề/mảng kinh doanh phù hợp với ngân sách và mục tiêu chiến lược cả năm của Tổng Công ty.
