Kiểm tra, kiểm soát, báo cáo số liệu doanh thu hàng ngày
- Kiểm tra lại tất cả các khoản khuyến mãi giảm giá hay miễn phí đã và đang áp dụng trong resort, đảm bảo tuân thủ chính sách tiêu chuẩn theo kết quả phê duyệt của Trưởng bộ phận liên quan, Kế toán trưởng và Tổng quản lý. Đảm bảo các chương trình có coupons, vouchers được kiểm soát và đảm bảo đầy đủ. Báo cáo kịp thời lên Kế toán trưởng xử lý nếu phát hiện sai phạm.
- Đảm bảo tất cả điều khoản hạ giá phù hợp với chính sách tài chính.
- Kiểm kê, kiểm soát các thanh toán và đảm bảo thanh toán đúng hạn.
- Kiểm tra số lượng phòng bán được, doanh thu bán phòng và các khoản doanh thu từ dịch vụ bổ sung khác.
- Kiểm tra số lượng khách, doanh thu đồ ăn/ thức uống của từng điểm bán hàng với các báo cáo in từ hệ thống.
- Lập báo cáo thường nhật, báo cáo tóm tắt, nhật ký doanh thu theo quy định.
- Kiểm kê, kiểm soát hằng ngày thu nhập từ các quầy thu ngân, đối chiếu với số liệu từ ngân hàng.
- Kiểm tra đột xuất doanh thu của các điểm bán hàng với số liệu in trên phiếu đặt món ăn. Cập nhật vào hệ thống số liệu chính xác nếu phát hiện sai sót.
- Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu, lập phiếu kế toán doanh thu hàng ngày theo quy định.
- Lưu giữ các báo cáo của hệ thống phần mềm.
- Lập các báo cáo giảm trừ, điều chỉnh gửi Kế toán trưởng, Tổng quản lý kiểm tra và phê duyệt.
- Kiểm toán Bảng báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày của Thũ quỹ trình lên, đảm bảo phù hợp với báo cáo doanh thu trên hệ thống.
- Kiểm tra việc lưu giữ hóa đơn bán hàng của tất cả các điểm bán theo số nhảy liên tục, đồng thời so sánh tính phù hợp với các hóa đơn bán hàng trước đó.
- Kiểm toán tất cả các số liệu, báo cáo doanh thu hàng ngày của nhân viên Thu ngân, Kiểm toán đêm (nếu có), đối chiếu với báo cáo từ hệ thống phần mềm, đảm bảo các số liệu trùng khớp nhau.
Thực hiện các công việc định kỳ cuối tháng
- Định kỳ rà soát tất cả các doanh thu phát sinh trong resort vào cuối mỗi tháng; cập nhật/ chỉnh sửa số liệu trên hệ thống kịp thời.
- Làm các báo cáo doanh thu hàng tháng để Kế toán Tổng hợp kiểm tra trước khi chuyển đến Kế toán trưởng kiểm tra lại và phê duyệt.
- Hoàn tất việc ghi vào Nhật ký doanh thu tất cả các số liệu liên quan từ báo cáo của Kiểm toán đêm, báo cáo của Bộ phậm Ẩm thực, Báo cáo quỹ tiền mặt của Thủ quỹ vào cuối mỗi tháng.
Tổ chức ghi chép, báo cáo, bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán
- Thực hiện tính và theo dõi các khoản thu hàng tháng như: phí phục vụ, thanh toán thẻ của khách hàng...
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống, và bảo mật.
- Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với Thủ quỹ kiểm tra tất cả các quỹ nội bộ của resort. Báo cáo với cấp trên nếu phát hiện sai sót số liệu hay chứng từ.
- Kiểm tra sự phân loại, tập hợp và cập nhật các chứng từ.
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo thu nhập/ tín dụng theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
