*Kiểm toán doanh thu phòng:
Kiểm tra các yếu tố sau của các phiếu đặt phòng đã được ghi nhận đúng và đầy đủ chưa, bao gồm:"
- Thường xuyên cập nhật các chương trình khuyến mại giảm giá và kiểm tra đối chiếu với giá phòng thanh toán thực tế.
- Giá phòng, các phát sinh giảm giá, chiết khấu phải tuân thủ theo hợp đồng hoặc quyền duyệt chi (nếu có) cho những trường hợp đặc biệt.
- Lập, đối chiếu các báo cáo biến động giá phòng (Rate variance), báo cáo chênh lệch giữa phòng khách thực ở từ Bộ phận buồng phòng (HK) với phòng khách thu được tiền của Bộ phận Lễ tân (Housekeeping discrepancy Report).
- Thống kê, tập hợp các báo cáo, chứng từ liên quan đến các phòng complimentary, FOC, house- use, out of order... để đối chiếu đảm bảo không có sự sai lệch so với chính sách được phê duyệt và báo cáo cho Trưởng nhóm kiểm soát doanh thu/Kế toán tổng hợp.
- Thực hiện tách đúng từ các khoản bán hàng package theo đúng chính sách phân bổ nội bộ được duyệt.
*Kiểm toán doanh thu F&B:
- Tập hợp danh sách hóa đơn nhà hàng bị hủy bỏ (Void Check), các hóa đơn chưa đóng để báo cáo.
- In chi tiết các giao dịch doanh thu của bộ phận F&B và kiểm tra với hợp đồng đã được ký kết ....
- Đảm bảo các giao dịch từ các Quầy bán lẻ như nhà hàng, spa... đều đã được cập nhật vào hệ thống.
- In báo cáo chi tiết về sử dụng dịch vụ nội bộ trên hệ thống POS đối chiếu với các hóa đơn được thu ngân nhà hàng gửi về. Đảm bảo có phê duyệt đúng thẩm quyền, ghi rõ lý do tiếp khách ....
*Kiểm toán doanh thu khác:
- Thực hiện xuất hóa đơn cho khách, hủy, điều chỉnh hóa đơn
- Thực hiện đồng bộ doanh thu của hai hệ thống: Kiểm tra dữ liệu từ hệ thống phần mềm quản lý khách sạn (CSS), nhập vào hệ thống phần mềm kế toán (PMKT).
- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT ...
- Lập các bảng kê hóa đơn GTGT hàng ngày dựa trên hóa đơn được xuất từ các bộ phận Lễ Tân, F&B, MOD...
- Đối chiếu các báo cáo chi tiết của bộ phận doanh thu khác với các hóa đơn tính tiền của khách, đảm bảo doanh thu được tính đúng, đủ, đồng thời lập các điều chỉnh trên hệ thống sau khi được phê duyệt
- Hỗ trợ các bộ phận trong việc nhập/ kiểm tra các bảng giá dịch vụ vào phần mềm thanh toán POS, CSS/ smile.
- Tổng hợp đối chiếu các chứng từ gốc, phiếu khuyến mại miễn phí phát sinh với phần hạch toán trên hệ thống.
- Đối chiếu tiền thu thực tế trên báo cáo thủ quỹ (GCR) với các báo cáo đóng sổ của thu ngân hàng ngày.
- Tham gia kiểm quỹ tiền mặt đột xuất và thường xuyên hàng tháng thủ quỹ và các thu ngân trong khách sạn.
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch in hóa đơn và các biểu mẫu chứng từ do kế toán quản lý và cấp phát cho các bộ phận sử dụng.
- Điều tra danh sách chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu (rebate), điều chỉnh thanh toán hàng ngày cho các dịch vụ phát sinh tại khách sạn, doanh thu No- show, doanh thu giặt là...
- Đối chiếu tất cả các hóa đơn giao dịch thực tế phát sinh của bộ phận nộp cho kế toán so với số giao dịch trên hệ thống theo từng đối tượng công nợ.
