- Hỗ trợ Chuyên viên kế toán viên Tập hợp, sắp xếp chứng từ và lưu trữ các hóa đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ kế toán khác đầy đủ, khoa học theo ngày tháng phát sinh, theo đặc thù của từng nghiệp vụ. Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán; In sổ sách
- Hỗ trợ Chuyên viên kế toán viên Thực hiện việc thu thập, đối chiếu, kiểm tra dữ liệu, hồ sơ đảm bảo số liệu, hồ sơ chuyển cho Kế toán nghiệp vụ sử dụng chính xác và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiên hành
- Hỗ trợ Chuyên viên Kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng; Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
Hỗ trợ việc kiểm kê tài sản của công ty hàng kỳ
Hỗ trợ chuyên viên kế toán Tập hợp, sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ kế toán khác đầy đủ, khoa học theo ngày tháng phát sinh, theo đặc thù của từng nghiệp vụ.
Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán; In sổ sách, chứng từ kế toán.
Hỗ trợ Kế toán viên kiểm tra việc Nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK, website và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định
Kiểm tra báo cáo mua bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư với báo cáo của VSD
Kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng
Hỗ trợ Kế toán viên kiểm tra việc nộp và công bố thông tin các báo cáo định kỳ của Quỹ và Công ty.
Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của kho trên các phần hành Công ty, Quỹ, Danh mục ủy thác
Tập hợp, thu thập các thông tin về hợp đồng ủy thác, Hợp đồng của công ty; Hợp đồng của Quỹ sau đó kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của các thông tin và nhập liệu lên phần mềm kế toán.
Hỗ trợ kế toán viên Lập chứng từ thanh toán, chứng từ giao dịch chứng khoán của công ty, Danh mục ủy thác và Quỹ đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, kịp thời
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ chuyển cho Chuyên viên kế toán phụ trách.
Các công việc khác phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận
