Trưởng nhóm Kế toán Thanh toán

Nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban:

Kiểm soát các hồ sơ thanh toán theo kế hoạch dự chi phòng ban đã đăng ký.
Nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ phòng ban theo lịch nhận hồ sơ.
Kiểm tra chi tiết hồ sơ trong đề nghị thanh toán theo quy định thanh toán đã được ban hành.

Thu – chi quỹ tiền mặt:

Hạch toán thu chi tiền mặt lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư tài khoản. Lập các đề nghị thanh toán thuộc phòng kế toán phụ trách (điện, nước…). Lên kế hoạch dư chi và cân đối thời gian thanh toán các khoản công nợ.
Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng khi tồn quỹ quá mức cho phép.
Kiểm kê quỹ tiền mặt theo lịch (tuần/tháng) cùng KTT/ Phó phòng.
Làm phiếu chi các khoản đề nghị thanh toán tiền mặt theo lịch quy định.
Làm phiếu thu các khoản tiền mặt được nộp về quỹ công ty.

Chi ngân hàng:

Lập các lệnh thanh toán trên ngân hàng dựa vào các khoản chi tiền đã được duyệt.
Kiểm tra các lệnh chi tiền ngày hôm trước và xử lý lại nếu bị lỗi trả về.
Hạch toán Báo nợ ngân hàng và các phần Báo có không liên quan đến doanh thu lên phần mềm kế toán và khớp số dư ngân hàng. Thời gian thực hiện T+1.

Hồ sơ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng:

Lập hồ sơ vay và cung cấp dữ liệu cần cho việc vay vốn ngân hàng (nếu có).
Hạch toán các khoản vay, trả gốc và lãi vay lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư.
Lên kế hoạch trả gốc và lãi vay ngân hàng.

Tham gia kiểm kê nhà hàng cuối tháng. Phụ trách báo cáo.

Báo cáo Theo dõi các khoản vay.
Báo cáo tạm ứng
Các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT.
Báo cáo Tồn tiền hàng ngày (tiền mặt và tiền ngân hàng).
Báo cáo Cashflow theo tuần/tháng.
Tổng hợp thông tin phòng ban và lập Báo cáo Dự chi theo tuần tháng..

Điều phối nhân sự và các quy trình liên quan Nhóm Thanh toán

Hướng dẫn và đào tạo nhân sự mới.
Chủ động sắp xếp kế hoạch nhân sự theo kế hoạch phát triển của công ty.
Hỗ trợ KTT ban hành các quy định liên quan hoạch toán Thanh toán và các quy trình kiểm soát.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành TCKT.
Chịu áp lực công việc, có tinh thần ham học và đóng góp vì mục tiêu phát triển chung của công ty.
Cam kết hoàn thành các công việc và kế hoạch đã được giao
Có tính chính trực, cẩn thận trong công việc.
Có khả năng giao tiếp & khả năng thuyết trình, phản biện logic.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty.

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-09-19 21:50:03