Công việc hàng ngày:
- Xác nhận công nợ để các bộ phận liên quan xuất hồ sơ pháp lý (biên bản thanh lý, hợp đồng thuê gia hạn)
- Thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng và công nợ nội bộ khi có yêu cầu và đảm bảo số dư công nợ của từng khách hàng chính xác.
- Thực hiện ghi nhận doanh thu; công nợ theo hồ sơ nhận được và tiền thu thực tế (nếu có) đảm bảo không có sai lệch. Nếu có sai lệch yêu cầu các bộ phận liên quan giải trình và lập biên bản, chuyển cho lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết.
- Thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu ghi nhận trên các phần mềm quản lý doanh thu nếu có và đảm bảo các giao dịch được ghi nhận đủ, đúng, tuân thủ các quy định nội bộ lên phần mềm kế toán. Thực hiện các bước đối chiếu đảm bảo doanh thu ghi nhận trên phần mềm kế toán khớp với phần mềm quản lý doanh thu nếu có.
- Chịu trách nhiệm cung cấp và giải trình về các thông tin liên quan đến doanh thu và công nợ phải thu cho các phòng ban khác khi có yêu cầu.
- Xác nhận các hợp đồng đáp ứng đủ điều kiện được tính hoa hồng.
- Cập nhật kịp thời, theo dõi và quản lý công nợ phải thu trên phần mềm kế toán theo từng đối tượng khách hàng, đảm bảo số dư công nợ theo từng đối tượng luôn chính xác, các khoản thanh toán chưa đủ nội dung sẽ để kết chuyển về đúng mã khách nếu các bộ phận phản hồi đủ thông tin.
- Thường xuyên cập nhật số dư công nợ khách hàng cho bộ phận xử lý công nợ để đôn đốc việc thu nợ.
- Hạch toán điều chỉnh doanh thu, công nợ khách hàng, thực hiện thanh toán cho các khoản hoàn trả lại cho khách (nếu có) khi nhận đủ hồ sơ và đến kỳ thanh toán theo quy định của công ty.
- Rà soát bảo lãnh tiền cọc của khách hàng.
- Rà soát hóa đơn đảm bảo hóa đơn xuất đầy đủ, đúng kỳ, khớp với doanh thu đã ghi nhận và gửi hóa đơn kịp thời cho khách hàng.
- Thực hiện hạch toán các giao dịch như giảm trừ, miễn giảm doanh thu theo hồ sơ nhận được.
Công việc định kỳ và khoá sổ kế toán cuối kỳ
- Triển khai thực hiện và kiểm soát kết quả theo checklist công việc trong phạm vi được giao phó.
- Gửi báo thu tiền TGX khách vãng lai hàng tuần.
- Thực hiện đối chiếu sổ chi tiết công nợ các tài khoản mình được giao và điều chỉnh (nếu có) đảm bảo số dư chi tiết công nợ khớp với sổ cái, sổ chi tiết tài khoản và chính xác.
- Hạch toán và phân bổ các khoản doanh thu nhận trước đối với các khách hàng trả tiền trước cho nhiều kỳ kế toán (nếu có), theo dõi và quản lý số liệu doanh thu đã phân bổ và còn phải phân bổ theo từng loại sản phẩm, dịch vụ, đối tượng khách hàng, đảm bảo số dư tài khoản doanh thu nhận trước phải đầy đủ, chính xác
- Lập các báo cáo liên quan tới doanh thu, công nợ, tuổi nợ khách hàng theo quy định của Báo cáo tài chính và khi có yêu cầu của lãnh đạo.
Công việc khác
- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của cấp trên.
- Thực hiện việc sắp xếp, bảo quản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tập đoàn.
- Thực hiện công tác thanh tra mảng doanh thu/thu tiền khi có yêu cầu
– phân hệ RE cho các đối tượng có liên quan khi phát sinh
- Tham gia triển khai set up hệ thống SAP
