Đầu ngày, nhận quỹ tiền mặt từ bộ phận ngân quỹ để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thu/chi tiền mặt trong hạn mức cho khách hàng đến giao dịch theo đúng quy định.
Thực hiện việc kiểm quỹ giữa ngày (buổi trưa), đảm bảo tính chính xác, khớp đúng với sổ sách kế toán và sổ quỹ.
Kiểm kê các lọai tiền mặt tồn tại quỹ do mình quản lý và chuyển hết số dư tồn quỹ về bộ phận/nhân sự phụ trách ngân quỹ kèm theo chứng từ liên quan (nếu có) đồng thời đảm bảo không còn tồn quỹ thực tế lẫn trên chương trình khi kết thúc ngày giao dịch.
Thực hiện các giao dịch với khách hàng tại quầy:
Giao dịch khách hàng các nghiệp vụ liên quan: Tiền gửi, thanh toán chuyển tiền, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, giao dịch ngoại hối, giao dịch liên quan đến tài khoản, chi trả kiều hối, … đảm bảo tuân thủ nguyên tắc hạch toán kế toán, chế độ chứng từ kế toán.
Thực hiện chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ từng thời kỳ.
Thực hiện thu/chi tiền mặt với khách hàng trong hạn mức thu chi nhanh chóng, chính xác, theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng.
Thực hiện kiểm tra, đối chiếu sao kê tiền gửi của khách hàng (số dư, lãi suất, ngày đáo hạn, lãi, …) đảm bảo chính xác, khớp đúng với cân đối.
Phối hợp bộ phận/nhân sự phụ trách ngân quỹ theo dõi việc xuất/nhập giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, ...
In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ cuối ngày; hậu kiểm chứng từ theo phân công (nếu có). Thực hiện công tác bổ sung, luân chuyển, lưu trữ chứng từ vào kho theo quy định.
Chuyển tiền thanh toán bù trừ; đối chiếu các giao dịch chuyển tiền đi, đến với các Bảng kê thanh toán bù trừ đi/về (nếu có).
Thực hiện các công tác nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền vay, giải ngân hồ sơ tín dụng theo đúng quy định.
Theo dõi, xử lý chứng từ và hạch toán, định khoản chính xác, hợp lý và theo quy định, quy trình nghiệp vụ.
Chuyển tiền bằng chứng từ giấy qua tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng khác (nếu có).
Thực hiện thu phí dịch vụ theo biểu phí của Nam A Bank.
