MUA HÀNG
- Kiểm soát đối chiếu công nợ phải trả NCC sổ tài chính và quản trị khớp tại mọi thời điểm. Nếu có chênh lệch cần notes rõ nguyên nhân lệch. Nhóm NCC phụ trách
- Cập nhật PO mua hàng; Lập chứng từ mua hàng; dịch vụ lên sổ kế toán tài chính; quản trị
MUA HÀNG
- Kiểm soát đối chiếu công nợ phải trả NCC sổ tài chính và quản trị khớp tại mọi thời điểm. Nếu có chênh lệch cần notes rõ nguyên nhân lệch. Nhóm NCC phụ trách
- Lập chứng từ dịch vụ gia công bên ngoài: XLN, XM, QK, Mài, phân tích vận chuyển bắc nam, vận chuyển giao hàng gia công, vận chuyển giao hàng khách, vận chuyển giao hàng kho Vĩnh Phúc, vận chuyển nhỏ lẻ phát sinh
DÒNG TIỀN + THANH TOÁN
- Theo dõi dòng tiền chi chi tiết theo ngày, tháng năm. Cập nhật trên Driver dòng tiền
- Tập hợp chứng từ thanh toán kỳ dòng tiền trình phê duyệt
- Chuyển hồ sơ thanh toán theo kỳ dòng tiền gửi ACC trình email xin phê duyệt
NGÂN HÀNG
- Hạch toán chứng từ thanh toán từ giải ngân; ngân hàng chi trả theo kỳ thanh toán; thu tiền khách hàng; khớp số dư tiền gửi tiền vay hàng ngày
- Lập Hồ sơ giải ngân; Chứng từ chuyển tiền banking; Gửi UNC thành công lên Email xin duyệt
- Cung cấp hồ sơ cho ngân hàng định kỳ theo yêu cầu
TẠM ỨNG
- Quyết toán các khoản tạm ứng phát sinh
- Quyết toán các khoản thu chi nhỏ lẻ phát sinh hằng tháng và nhập liệu lên Amis
KHO SỔ QUẢN TRỊ- Cập nhật chứng từ Nhập- xuất kho lên sổ kế toán quản trị: NVL; TP; BTP. (Lưu ý: Kho phế liệu và kho hao hụt trong tháng xuất hết vào 632; không có tồn kho hai kho này)
KHO SỔ CCDC QUẢN TRỊ
- Đối chiếu Sổ CCDC khớp với số dư cuối kỳ trên tk 242
- Ghi tăng CCDC.
- Cập nhật chứng từ xuất kho lên sổ kế toán quản trị: CCDC
- Lập chứng từ Phân bổ CCDC.
- Lập các báo cáo tồn kho định kỳ tháng- đối chiếu với kiểm kê định kỳ khớp với sổ kế toán.
BÁN HÀNG
- Trình phê duyệt thanh toán HHKH định kỳ.
- Đối chiếu Hoa hồng Khách hàng với Sales. Chuyển công nợ chiết khấu Hoa hồng KH đến các đối tượng hưởng.
- Cập nhật PO bán hàng; Lập chứng từ bán hàng; dịch vụ lên sổ kế toán tài chính; quản trị.
- Xuất hóa đơn gửi khách hàng;
- Đối chiếu khớp Công nợ phải thu sổ tài chính và sổ quản trị.
Làm báo cáo định kỳ
Công việc phát sinh
