* Công tác quản lý quỹ
- Theo dõi quỹ tiền gửi ngân hàng và việc chuyển khoản các ủy nhiệm chi khi phát sinh.
- Cập nhật, theo dõi và lập các báo cáo tình hình biến động Quỹ tiền mặt , tiền gửi ngân hàng, báo cáo định kỳ hàng ngày cho Ban Giám đốc.
- Thực hiện Thu – chi tiền mặt, kiểm tra giá trị thật của tiền mặt trước khi nhận (thu)
- Lưu trữ hồ sơ – chứng từ khoa học ( Lưu các chứng từ: phiếu thu chi, ủy nhiệm chi, HĐ… cận thận, và ngăn nắp)
- Kiểm tra lại các phiếu thu, phiếu chi và đề xuất cấp trên xem xét lại các trường hợp có vấn đề phát sinh (không có chứng từ kèm theo hoặc chưa được sự đồng ý của BGĐ) trước khi thực hiện thu – chi.
- Kiểm kê tiền quỹ định kỳ hàng ngày
- Theo dõi quỹ tiền mặt, tiền vốn của công ty. Kiểm tra/đối chiếu quỹ tiền mặt giữa sổ sách và thực tế hàng ngày.
* Công tác thanh toán
- Kiểm tra bộ hồ sơ thanh toán và nhập đầy đủ vào phần mềm kế toán.
- Thanh toán lương cho nhân viên ( Lập DS ký nhận, lưu chứng từ)
- Lập phiếu Thu, chi , ủy nhiệm chi.
- Kiểm tra, theo dõi tạm ứng, hoàn ứng.Kiểm tra các đề nghị thanh toán, đề nghị mua vật tư, thiết bị, các báo cáo kế hoạch công tác…trước khi chi.
- Trình ký chứng từ Thu, chi , ủy nhiệm chi.
- Lưu trữ hồ sơ – chứng từ
- Đối chiếu với thủ quỹ tồn quỹ cuối mỗi ngày.
* Thực hiện kiểm tra số liệu/thông tin – Kiểm tra Quyết toán – Theo dõi công nợ khách hàng , đối tác
- Kiểm tra thông tin giá trị khoản thu/chi, Hóa đơn chứng từ
- Phối hợp với bộ phận Kinh doanh làm quyết toán Doanh thu/chi phí, kiểm tra chi tiết từng bản nghiệm thu chương trình/hợp đồng về tính chính xác trước khi ký xác nhận quyết toán.
- In và lưu trữ đầy đủ các biên bản đối chiếu công nợ kèm theo chứng từ gốc.
- Báo cáo tổng hợp công nợ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất.
- Theo dõi chi tiết công nợ bán DV, công nợ DV phải thanh toán.
- Lập kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ hàng tháng, kế hoạch thu hồi công nợ khách hàng.
- Kiểm tra, lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác hàng tháng, quý và khi có yêu cầu.
- Các công việc khác liên quan.
* Kiểm Tra Doanh thu – Chi phí
- Phối hợp đối chiếu kiểm tra khoản Doanh thu các chương trình/dịch vụ theo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất.
- Cân đối báo cáo Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận trên sổ quản trị theo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất.
- Kiểm tra đối chiếu Hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vào, (Được lập trên phần mềm kế toán).
* Hóa đơn chứng từ
- Theo dõi và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng sau khi kết thúc và nghiệm thu chương trình/dịch vụ.
- Rà soát hóa đơn đầu vào theo từng hợp đồng với NCC, hóa đơn phải được thu về đầy đủ.
- Lập biên bản điều chỉnh, thu hồi hóa đơn khi có sai sót.
- Các công việc khác liên quan – Lưu trữ chứng từ.
* Theo dõi báo cáo dòng tiền, báo cáo Quản trị, báo cáo công việc
- Báo cáo công việc chi tiết từng ngày, tuần, tháng, quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất.
- Lập báo cáo dòng tiền theo Tuần, tháng, quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất.
- Lập báo cáo quản trị theo Tuần, tháng, quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất.
* Báo cáo thuế
- Nộp tiền thuế, tờ khai thuế
- Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… tình hình sử dụng hoá đơn quý…
* Báo cáo tài chính
- Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển doanh thu, hạch toán chi phí năm tài chính mới…
- Lập báo cáo quản trị.
- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)
- Lập báo cáo tài chính.
- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
* Công tác lưu trữ chứng từ hồ sơ
- Lưu trữ hợp đồng – phụ lục – biên bản nghiệm thu – Quyết toán theo từng khách hàng
- Lưu trữ hóa đơn trong file hóa đơn để đúng nơi quy định
- Chứng từ thu – chi lưu vào trong file để đúng nơi quy định (Lưu ý khi lưu phải có đầy đủ chữ ký)
- Lưu chứng từ thu chi ngân hàng, chứng từ tạm ứng- hoàn ứng, chứng từ công nợ phải thu, phải trả cẩn thận, ngăn nắp
* Hỗ trợ – phối hợp cùng các bộ phận khác
- Hướng dẫn và giải thích cho các bộ phận khác hiểu quy trình, quy định khi cần kế toán hỗ trợ.
- Nhận thông tin từ các bộ phận trong công ty – Phân tích và xử lý thông tin – Phản hồi thông tin đúng thời điểm, hợp lý, rõ ràng, kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do BGĐ, cấp quản lý trực tiếp giao/ người ủy quyền.
* Trách nhiệm khác
- Lập báo cáo theo yêu cầu. Thực hiện những công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp và Ban Tổng Giám Đốc
* Quan hệ trong công việc
- Quan hệ bên ngoài: Đối tác, khách hàng
- Quan hệ với cấp trên: Ban Giám Đốc, P. Tổng Vụ, P. Sale, P Kho Vận
- Quan hệ với các bộ phận liên quan: Các phòng ban Công ty
