Rà soát chứng từ doanh thu, chi phí
- Ký nháy vào hồ sơ thanh toán của đơn vị trước khi chuyển cho FAB02
- Kiểm tra chứng từ của các Phòng/Ban/Đơn vị về tính hợp pháp, hợp lệ, logic theo quy định của pháp luật
- Yêu cầu sửa đổi hoặcbổ sung chứng từ cho phù hợp với tính chất của nghiệp vụ kinh tế
Thực hiện kiểm tra, tổng hợp và cân đối số liệu kế toán
- Lập các Form 9, 10, 11, 12 trong bộ báo cáo Sankyu hàng tháng
- Kiểm tra các bộ hồ sơ nhập (nhập mua trong nước, nhập khẩu vật liệu) và xuất kho
- Tính giá thành dự án theo từng tháng, phục vụ lập báo cáo Sankyu
- Cập nhật và kiểm tra các chứng từ điều chỉnh, kết chuyển chi phí, lãi lỗ
- Đối chiếu số liệu tổng hợp và chi tiết của các phần hành kế toán, hướng dẫn các kế toán viên hạch toán đúng quy định.
- Duyệt các bút toán hạch toán trên phần mềm trong ngày, chuyển chứng từ hạch toán sang FAB01 để duyệt hạch toán chính thức trước khi lên báo cáo
- Hạch toán phần giá trị trích trước của hợp đồng giao khoán theo HSQT
Phối hợp cùng FAB02 lập Báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm và lập Báo cáo Quyêt toán hải quan hàng năm
- Gửi số liệu mềm cho Ban thư ký phục vụ công bố thông tin
- Phối hợp với DE để tính toán định mức thực tế cho mỗi thành phẩm xuất đi theo từng tờ khai, ghép mã hải quan vào định mức để có cơ sở lên báo cáo
- Cung cấp số liệu, chứng từ và giải trình với cơ quan Hải quan về bộ báo cáo trong năm
- Phối hợp với PLD để xác định chính xác số lượng nhập kho thực nhập theo từng tờ khai và từng mã hải quan của vật tư nhập khẩu, yêu cầu PLD sửa đổi tờ khai cho đúng với hiện trạng trong vòng 60 ngày.
- Phối hợp với PLD để xác định lượng thành phẩm xuất kho theo từng tờ khai
- Phối hợp với PM để có packing list cụ thể cho mỗi lô hàng xuất
- Chạy dữ liệu vào các form để lên bộ báo cáo hoàn chỉnh
- Ghép mã hải quan vào phiếu xuất kho
- Lập Báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định và lưu trữ cả bản cứng, bản mềm trên hệ thống dữ liệu của Ban
