Rà soát chứng từ doanh thu, chi phí
- Ký nháy vào hồ sơ thanh toán của đơn vị trước khi chuyển cho FAB02
- Kiểm tra chứng từ của các Phòng/Ban/Đơn vị về tính hợp pháp, hợp lệ, logic theo quy định của pháp luật
- Yêu cầu sửa đổi hoặcbổ sung chứng từ cho phù hợp với tính chất của nghiệp vụ kinh tế
Thực hiện kiểm tra, tổng hợp và cân đối số liệu kế toán
- Tính giá thành dự án theo từng tháng, phục vụ lập báo cáo Sankyu
- Đối chiếu số liệu tổng hợp và chi tiết của các phần hành kế toán, hướng dẫn các kế toán viên hạch toán đúng quy định.
- Kiểm tra các bộ hồ sơ nhập (nhập mua trong nước, nhập khẩu vật liệu) và xuất kho
- Hạch toán phần giá trị trích trước của hợp đồng giao khoán theo HSQT
- Duyệt các bút toán hạch toán trên phần mềm trong ngày, chuyển chứng từ hạch toán sang FAB01 để duyệt hạch toán chính thức trước khi lên báo cáo
- Cập nhật và kiểm tra các chứng từ điều chỉnh, kết chuyển chi phí, lãi lỗ
- Lập các Form 9, 10, 11, 12 trong bộ báo cáo Sankyu hàng tháng
Phối hợp cùng FAB02 lập Báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm và lập Báo cáo Quyêt toán hải quan hàng năm
- Chạy dữ liệu vào các form để lên bộ báo cáo hoàn chỉnh
- Phối hợp với DE để tính toán định mức thực tế cho mỗi thành phẩm xuất đi theo từng tờ khai, ghép mã hải quan vào định mức để có cơ sở lên báo cáo
- Cung cấp số liệu, chứng từ và giải trình với cơ quan Hải quan về bộ báo cáo trong năm
- Phối hợp với PM để có packing list cụ thể cho mỗi lô hàng xuất
- Lập Báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định và lưu trữ cả bản cứng, bản mềm trên hệ thống dữ liệu của Ban
- Phối hợp với PLD để xác định chính xác số lượng nhập kho thực nhập theo từng tờ khai và từng mã hải quan của vật tư nhập khẩu, yêu cầu PLD sửa đổi tờ khai cho đúng với hiện trạng trong vòng 60 ngày.
- Gửi số liệu mềm cho Ban thư ký phục vụ công bố thông tin
- Ghép mã hải quan vào phiếu xuất kho
- Phối hợp với PLD để xác định lượng thành phẩm xuất kho theo từng tờ khai
